週一，BTIG調整了對Integra LifeSciences Holdings Corp (NASDAQ:IART)股票的立場，將其評級從賣出上調至中性。這一調整是因為該公司的股價跌破了先前設定的20.00美元目標價。
這次上調反映的是基於估值的觀點，而非對公司前景基本面評估的轉變。分析師認為，隨著股票交易價格約為未來十二個月預期市盈率的7倍，目前的估值下行風險有限。這一評級變化歸因於股票表現超過了該公司的目標價。
儘管評級上調，分析師指出Integra LifeSciences面臨的挑戰程度仍不確定，提到可能會出現進一步的供應中斷，並預計年底前將面臨稅收虧損賣出的短期壓力。然而，該股票已引起深度價值投資者的興趣，他們正尋求2025年的轉機機會。
該公司指出，市場尚未充分認識到公司管理層對2025財年中單位數增長的指引。雖然市場預期仍然較高，但BTIG自身的預測仍是最保守的，預計收入為16.78億美元，同比增長5.2%，有機增長4.0%。
總結來說，分析師預計，新CEO的任命將導致預期重新設定，可能會在2025財年面對更有利的比較基數。在此之前，該公司建議，在明確的轉機和潛在上行空間出現之前，一些問題需要得到解決。BTIG目前的展望表明，股價現在已充分反映了過去、現在和預期的未來狀況。
在其他近期新聞中，Integra LifeSciences經歷了一系列分析師評級調整，並報告了最新的財務業績。Truist Securities將公司目標價下調至26.00美元，理由是執行錯誤和同行更優越的增長前景。
Citi和BTIG將公司股票評級從"中性"下調至"賣出"，理由是合規性和收入方面的擔憂。儘管遭遇這些降級，Integra LifeSciences報告的收入為4.182億美元，每股收益為0.63美元，均好於預期。
然而，合規總體規劃的實施導致其2024年收入預測和每股收益指引下調。儘管面臨這些挑戰，公司管理層預計2025年每股收益將持平或略有同比增長。這一展望是在持續解決製造問題和實施合規總體規劃的背景下提出的。
除了這些發展外，Integra LifeSciences還報告了2024年第二季度財務業績，顯示儘管有機收入增長2.3%，但仍面臨運營挑戰。公司將全年收入指引調整為16.09億美元至16.29億美元，每股收益調整為2.41美元至2.57美元，反映了支出增加和收入預期下降。這些是近期塑造Integra LifeSciences敘事的發展。
InvestingPro 洞察
最近的InvestingPro數據和提示為BTIG對Integra LifeSciences Holdings Corp (NASDAQ:IART)的升級提供了額外的背景。該公司市值為13.2億美元，市盈率為56.07。然而，截至2024年第二季度的過去十二個月調整後市盈率顯著較低，為8.57，更接近BTIG的估值評估。
InvestingPro提示強調，IART的交易價格接近52週低點，過去三個月和六個月股價大幅下跌。這印證了BTIG關於股票表現超過其目標價的觀察。此外，管理層一直在積極回購股票的提示表明對公司未來前景可能有信心。
儘管文章中提到了挑戰，但InvestingPro數據顯示，IART仍然盈利，截至2024年第二季度的過去十二個月收入為15.7億美元。公司的流動資產超過短期債務，在BTIG強調的不確定性中提供了一些財務穩定性。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為IART提供了11個額外的提示，這可能為公司潛在的轉機故事提供有價值的洞察。
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