摩根大通調整了對Guidewire（NYSE:GWRE）的展望，這是一家專門為財產和意外保險（P&C）公司提供解決方案的軟件公司。該公司將Guidewire股票的目標價從170美元上調至210美元，同時維持超配評級。
這次調整反映了對保險業近期表現的積極看法，保費上漲使保險軟件供應商受益。據該公司稱，該行業正經歷一場現代化轉型，逐漸遠離傳統平台。Guidewire深度整合到P&C保險公司的運營中——包括保單、理賠和計費——使其有望從這一轉變中受益。
Guidewire的軟件以簡化汽車P&C領域各利益相關者的數據處理而聞名，不僅涉及保險公司，還延伸到汽車修理店和零部件供應商。這種廣泛的整合是分析師樂觀評估的一個因素。
該公司預測，雖然其他軟件供應商如SPNS和CCCS預計到2026年將實現中單位數到高單位數的增長，但Guidewire有望實現中到高十幾位數的增長。這一預期基於Guidewire雲轉型的加速和預期的市場份額增長。
更新後的目標價反映了24%的增長，並以Guidewire保持11倍企業價值對銷售額的溢價估值為基礎。該公司的評論強調了行業和公司特定的利好因素將推動Guidewire進入下一個財年，鞏固其作為P&C保險軟件板塊頂級選擇的地位。
Guidewire Software一直是一系列重要發展的焦點。該公司報告了強勁的業績表現和市場重大進展。Guidewire的管理層提供的2025財年指引超過了先前的預測，預計在本財年實現10億美元年度經常性收入（ARR）里程碑，這得益於其成功的雲平台。
該公司還預計在2025財年實現GAAP盈利，預計總收入將在11.35億美元至11.49億美元之間。
Stifel、Baird、Citi和DA Davidson都對Guidewire的近期表現給予了積極評價。Stifel將Guidewire的目標價上調至200美元，理由是持續的雲動力。Baird維持跑贏大市評級，強調ARR增長潛力。Citi由於第四季度訂單強勁和盈利能力提高，將目標價上調至165美元，同時維持中性評級。DA Davidson也修訂了Guidewire的財務模型，導致目標價上調，同時維持買入評級。
Guidewire擴大了董事會，任命前Verisk Analytics總裁兼首席運營官Mark Anquillare為新成員。此外，美國當局逮捕了一名英國人Robert Westbrook，指控其入侵包括Guidewire在內的多家公司的計算機系統，以獲取內幕交易信息。
InvestingPro洞察
摩根大通的分析強調了Guidewire的強勁市場地位，這一點得到了InvestingPro最新數據的進一步支持。該公司過去十二個月8.3%的收入增長與該公司對Guidewire中到高十幾位數增長潛力的樂觀展望相一致。考慮到公司149.7億美元的巨大市值，這一增長軌跡尤為令人印象深刻。
InvestingPro提示顯示，12位分析師上調了對即將到來的期間的盈利預期，表明對Guidewire財務表現的信心日益增強。這與摩根大通的看好立場以及Guidewire今年將實現盈利的預期相一致。該公司過去一年106.55%的驚人價格總回報率凸顯了其市場表現優異，支持了摩根大通上調的目標價。
值得注意的是，Guidewire的交易價格接近52週高點，目前價格為52週高點的98.43%。這一點，再加上InvestingPro提示所指出的過去十年高回報率，表明公司為股東創造了持續的長期價值。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro提供了10個額外的提示，可能為Guidewire的財務健康和市場地位提供更深入的洞察。
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