週三，花旗重申對Lamb Weston Holdings Inc (NYSE:LW)股票的買入評級，維持75.00美元的目標價。該公司報告了2025財年第一季度的收益，每股收益(EPS)為0.73美元，略高於預期，比共識高出一美分。
銷售額超出預期6%，這得益於定價和銷量的結合，而銷售、一般和行政開支(SG&A)的減少幫助平衡了較低的毛利率。
Lamb Weston以其冷凍馬鈴薯產品而聞名，確認了2025財年的銷售預測，但下調了對EPS和息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)的預期，指出修訂後的毛利率展望是主要原因。該公司還宣布立即關閉其位於華盛頓州Connell的設施，並暫時停止其他地點的生產線。
這一公告在公司明天上午10點ET舉行的財報電話會議之前發布，預計會有更多細節。根據花旗的分析，市場可能會在即將到來的討論中優先考慮修訂後的盈利指引，因為這似乎暗示了行業內定價競爭的加劇。
此外，雖然工廠關閉可能不會令人驚訝，因為之前曾討論過這種可能性，但花旗認為Lamb Weston關閉工廠和減少生產的行動是朝著提高行業利用率的積極步驟。這些戰略舉措被視為在當前市場挑戰中提高運營效率的努力。
在其他最近的新聞中，Lamb Weston Holdings, Inc.在財務和領導結構方面取得了重大進展。該公司獲得了額外5億美元的定期貸款，稱為Term A-5貸款，立即用於全額償還公司現有的Term A貸款。Lamb Weston還歡迎Norman Prestage加入其董事會，並任命Sylvia Wilks為新的首席供應鏈官。
在分析師展望方面，TD Cowen維持Lamb Weston股票的持有評級，同時將目標價上調至65.00美元。然而，Wells Fargo由於銷售預測下降，將Lamb Weston的目標價修訂為70.00美元，而花旗也將目標價上調至75.00美元，維持買入評級。
這些是最近的發展，表明Lamb Weston的業務環境正在演變。儘管一些分析師下調了展望，但仍然保持強勁的每股收益(EPS)預測，FY1預計為5.48，FY2預計為6.54。
隨著公司準備發布2025財年第一季度業績，像花旗和TD Cowen這樣的公司表達了謹慎樂觀的態度，等待市場供需動態進一步有利對齊的跡象。
InvestingPro 洞察
最近的InvestingPro數據為Lamb Weston的財務狀況和市場表現提供了額外的背景。該公司12.92的市盈率表明其交易價格相對較低的盈利倍數，這與InvestingPro提示之一相符。考慮到最近股價下跌，這可能表明對投資者來說存在潛在價值。
Lamb Weston過去十二個月20.88%的收入增長展示了強勁的頂線表現，儘管最近季度收入下降了4.9%。該公司2.22%的股息收益率和過去十二個月28.57%的驚人股息增長突顯了其對股東回報的承諾，即使在應對行業挑戰時也是如此。
InvestingPro提示還指出，Lamb Weston已連續8年提高股息，這可能吸引注重收入的投資者。此外，該公司的流動資產超過短期債務，表明財務基礎穩固，考慮到最近的設施關閉和生產線暫停，這可能會令人放心。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為Lamb Weston提供了6個額外的提示，深入洞察公司的財務健康和市場地位。
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