週二，Roth/MKM開始對Iris Energy Ltd. (NASDAQ: IREN)進行分析，給予該股票買入評級，目標價為14.00美元。該公司分析師強調了Iris Energy在能源板塊的重要地位，特別指出其超過3吉瓦的大規模電力組合。目前，約355兆瓦的電力主要用於比特幣自營挖礦業務，同時還有一個正在增長且盈利的AI雲計算部門。
分析師強調，Iris Energy在不斷擴大的數字基礎設施能源需求中提供了具有吸引力的投資機會。該公司目前的業務，主要是比特幣挖礦，被認為為投資者提供了有吸引力的風險/回報平衡。此外，Iris Energy有潛力將其電力資產大幅用於高性能計算（HPC）和人工智能（AI）應用，這被認為是可能帶來可觀上升潛力的因素。
Iris Energy的增長策略包括同時關注加密貨幣挖礦和發展其AI雲業務。後者雖然規模相對較小，但正在迅速擴張並為公司的盈利做出貢獻。分析師的評論表明對公司有效擴大這些業務的能力充滿信心。
Iris Energy目前的已啟用容量只是其總電力組合的一小部分，表明還有巨大的擴張空間。該公司將其資源戰略性地用於比特幣挖礦被認為是其估值的堅實基礎。
總之，Roth/MKM對Iris Energy的積極看法基於公司現有的比特幣挖礦業務以及向高性能計算和AI擴張的潛力。14.00美元的目標價反映了該公司對Iris Energy近期增長軌跡的預期。
InvestingPro 洞察
補充Roth/MKM對Iris Energy Ltd. (NASDAQ: IREN)的樂觀展望，來自InvestingPro的最新數據為該公司的財務狀況和市場表現提供了額外的背景。
Iris Energy的收入增長令人矚目，截至2024年第四季度的過去十二個月內增長了149.98%，達到188.76百萬美元。這與分析師對公司在比特幣挖礦和AI雲業務擴張的積極看法相一致。公司的毛利率高達88.24%，凸顯了其在這些高增長板塊的運營效率。
InvestingPro提示指出，Iris Energy"持有的現金多於債務"，且"流動資產超過短期債務"，表明公司有穩固的財務基礎支持其雄心勃勃的增長計劃。這種財務穩定性對於公司利用其廣泛的電力組合來擴展加密貨幣挖礦和AI應用的戰略至關重要。
然而，投資者應注意，該公司"正在迅速消耗現金"，且"在過去十二個月內未實現盈利"，營業利潤率為-14.39%。這反映了在數字基礎設施和能源板塊擴大運營的資本密集性質。
該股票的表現一直波動較大，過去一年的回報率高達127.49%，但過去三個月下跌了33.12%。這種波動性與Iris Energy所經營的加密貨幣和AI市場的動態性質相符。
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