週一，KeyBanc分析師對Avid Bioservices (NASDAQ:CDMO)股票保持樂觀看法，重申對該公司股票的增持評級和14.00美元的目標價。這一背書是在最近與公司管理層在BioProcess International (BPI)會議上會面後做出的，會面增強了分析師對該公司收入前景的信心。
該公司9月9日公布的強勁財年第一季度業績顯示，新訂單大幅超出預期，達到6600萬美元，而預期為3500萬美元，較上一季度翻了一番多。
儘管公司新的細胞和基因治療(CGT)設施的使用率較低，但整體業務偏向後期項目，這可能會在高產量產品獲批後帶來可觀的收入增長。
分析師強調了BioSecure Act可能產生的影響，如果該法案通過，可能會成為新訂單的催化劑，迫使美國客戶尋求國內合同開發和製造組織(CDMOs)，而非像WuXi Biologics這樣的國際供應商。Avid Bioservices被認為在這種情況下處於有利地位，可以獲得業務，管理層表示其管線包括幾個高產量產品候選。
BPI會議期間的討論還提到，雖然一些客戶繼續使用WuXi Biologics等公司的服務，可能是出於成本考慮，但業內普遍認為BioSecure Act很可能會被通過。這項立法將要求美國客戶轉向國內替代方案，進一步為Avid Bioservices擴大客戶群創造機會。
分析師的報告詳細闡述了這些見解，強調了維持Avid Bioservices股票增持評級和目標價不變的原因。該公司的方向和未來幾個季度的增長潛力仍是關注生物製藥服務板塊的投資者的焦點。
在其他近期新聞中，Avid Bioservices報告了2025財年第一季度的喜憂參半的財務業績。公司收入增長6%至4020萬美元，主要由於工藝開發收入增加。然而，公司也面臨550萬美元的淨虧損，銷售、一般和行政開支增加。儘管面臨這些挑戰，公司仍獲得了6600萬美元的新項目協議，使未完成訂單達到創紀錄的2.19億美元。
Avid Bioservices還預計調整後EBITDA和利潤率將增長，增量收入可能增加40%至60%。儘管與大型製藥客戶的銷售週期較長，細胞和基因治療板塊面臨挑戰，但公司對未來仍持樂觀態度。大多數新項目來自新客戶，表明客戶群正在多元化。
這些發展凸顯了公司在動態行業環境中的韌性。雖然公司的淨虧損擴大，銷售、一般和行政開支增加，但它繼續獲得新協議並使客戶群多元化，展示了其對增長的承諾。
InvestingPro 見解
最近的InvestingPro數據為Avid Bioservices (NASDAQ:CDMO)的財務狀況和市場表現提供了額外背景。該公司的市值為7.2344億美元，反映了其當前的市場估值。儘管分析師展望積極，但InvestingPro提示指出，Avid Bioservices目前尚未盈利，P/E比率為負值-5。這與分析師報告中討論的公司專注於CDMO領域的增長和擴張相一致。
有趣的是，CDMO在過去三個月內的價格回報率為58.82%，過去六個月的回報率為69.25%，顯示出強勁的市場表現。這種強勁的股票表現支持了分析師的樂觀立場，可能反映了投資者對公司有潛力利用行業趨勢（如可能通過的BioSecure Act）的信心。
然而，投資者應注意，公司的市淨率相對較高，為12.34，InvestingPro提示將其標記為"以高市淨率交易"。這一估值指標表明，投資者正在為顯著的未來增長預期定價，與分析師對公司收入前景的看法一致。
對於有興趣進行更全面分析的讀者，InvestingPro提供了額外的提示和見解，平台上還有7個關於Avid Bioservices的提示。
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