Guggenheim維持對Dynatrace Inc. (NYSE:DT)的買入評級，並將該公司的目標價從55.00美元上調至64.00美元。此次調整是基於該公司修訂了用於預測該軟件公司財務表現和未來收入的分析模型。
Guggenheim修訂的模型包括對調整後新年度經常性收入(ARR)的更新計算，現在考慮了同比和環比的外匯影響，並從所有期間排除了永久許可證。根據該公司的說法，這個新模型顯示Dynatrace在2022財年和2023財年的新業務勢頭更強勁，而2024財年則略有下降。然而，這被視為為2025財年設定了一個更易管理的比較基準。
該公司還指出，2025財年第一季度的調整後新ARR表現顯著改善，同比增長13%，表明業務勢頭強勁。這支持了市場共識對2025財年的預期，即總ARR同比增長15%，總收入增長16%，這一預期是有根據的，甚至可能有上行潛力。
預計Dynatrace管理層將在報告2025財年第二季度收益時更新全年ARR指引，這計劃在10月底或11月初進行。該公司還指出，美元對主要貨幣的貶值可能會對報告的頂線結果和未來指引產生積極影響。
展望2026財年，Guggenheim認為當前對總ARR和總收入均增長16%的共識預測是可以實現的。這一評估與該公司之前的模型形成對比，之前的模型暗示這些共識估計可能存在風險。
Guggenheim在結束評論時讚揚了Dynatrace在披露頂線信息和努力追求清晰度方面的透明度，儘管承認這一努力增加了公司財務報告的複雜性。
在其他近期新聞中，Dynatrace Inc.報告了2025財年第一季度的顯著增長，年度經常性收入(ARR)同比增長20%，訂閱收入增長21%。總收入達到3.99億美元，超過了Dynatrace自身的預期。同時，Scotiabank維持對該公司的行業表現優於大盤評級，並將目標價上調至55美元，表達了對公司持續轉型和戰略舉措的信心。
Dynatrace股東批准了一項修正案，以限制某些高管的責任，與最近的特拉華州法律修正案保持一致。此外，Lisa Campbell加入了公司董事會，為公司領導層帶來了她在業務和營銷戰略方面的豐富經驗。
Scotiabank分析師注意到公司並未提高2025財年ARR或運營利潤率的目標，但仍對公司的戰略方向保持樂觀。該銀行強調了Dynatrace的動態定價策略(DPS)，該策略現在佔ARR的40%以上，是公司持續增長的關鍵驅動力。
InvestingPro洞察
隨著Dynatrace Inc. (NYSE:DT)憑藉其強勁的業務勢頭和Guggenheim最近的買入評級持續受到關注，來自InvestingPro的實時數據為公司的財務健康和市場認知提供了進一步的洞察。公司市值為156.6億美元，較高的市盈率為100.17，反映了投資者對其未來增長潛力的高度信心。截至2025財年第一季度的過去十二個月，公司82.49%的高毛利率進一步證明了Dynatrace運營的效率。
InvestingPro提示強調，Dynatrace的資產負債表上現金多於債務，提供了投資者經常尋求的財務穩定性。此外，該股票最近三個月的強勁表現，上漲19.47%，表明市場對公司前景反應積極。對於那些希望深入了解分析的人來說，InvestingPro提供了關於Dynatrace財務指標和股票表現的更多提示，有14個額外的提示可以幫助投資者做出明智的決策。
值得注意的是，分析師已經上調了對即將到來的期間的盈利預期，表明市場共識認為Dynatrace的財務軌跡可能會繼續改善。下一次收益報告日期定於2024年10月31日，投資者將熱切期待公司能否保持其勢頭並滿足其市場估值所反映的更高期望。
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