週四，Barclays重申了對Evolent Health (NYSE:EVH)的增持評級和39.00美元的目標價。該公司對這家醫療保健公司的立場突顯了Evolent的專科護理管理模式相比行業內其他基於價值的護理(VBC)合約方法更具韌性。
根據Barclays的說法，Evolent Health的收入增長和EBITDA擴張在其板塊中脫穎而出。這種表現被認為與同領域的其他公司明顯不同。分析師還指出了該公司CEO先前的聲明，暗示對探索各種價值創造途徑持開放態度。這包括私募股權公司可能感興趣。
該公司的股票目前的交易價格低於受到私募股權公司報告的興趣影響前的價格。它大約是2025日曆年預估EBITDA的13倍，相比前一年的平均水平有一個回合的折讓。Barclays認為這種估值差距支持其對該股票的增持評級。
Evolent Health的商業模式及其通過不同戰略路徑創造價值的潛力，包括出售討論，已得到公司領導層的認可。這一立場被視為限制股票下行風險的一個因素。
Barclays對Evolent Health的持續信心基於公司的相對韌性和當前市場估值，該公司認為這並未充分反映公司的增長前景和財務表現。
在其他最近的新聞中，據報道Evolent Health正在探索潛在的出售，這是在收到未經請求的收購興趣後進行的。Truist Securities、Piper Sandler、BTIG和RBC Capital Markets等分析師公司維持了對該公司的積極評級，反映了該公司在醫療保健板塊的強勢地位。該公司最近的財務表現顯著，收入大幅增長，並將全年收入指引上調至25.6億美元至26億美元之間。
Evolent Health最近還宣布了對Machinify Technology的戰略收購，預計將提高運營效率並擴大產品供應。此外，該公司預計第三季度收入將在6.15億美元至6.35億美元之間，調整後的EBITDA在6000萬美元至6800萬美元之間。
Truist Securities的分析師表示，私募股權公司可能會為Evolent Health提供約每股35美元的報價，並且可能會有戰略買家和私募股權公司之間的潛在聯合合作。
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