週四，摩根士丹利調整了對GEA Group AG (G1A:GR) (OTC: GEAGY)股票的立場，將評級從"中性"上調至"增持"。伴隨這一升級，該公司還將目標價從之前的44.00歐元上調至50.00歐元。這一修正反映了摩根士丹利預期該公司的財務表現將超過市場共識。
摩根士丹利的分析師強調，他們對GEA Group 2027年EBITDA的新預測比當前共識高出6%。這一樂觀展望部分源於預期GEA將在2024年10月2日即將舉行的資本市場日上宣布新的財務目標。分析師預測，儘管GEA的增長目標可能仍保持在4-6%，但中期利潤率目標可能會提高。
GEA當前的利潤率目標設定為2026年超過15%，但摩根士丹利的基本情況預測到2028年將上升至17%以上。這一預期建立在可能實現的額外成本節約的基礎上。值得注意的是，GEA在2024年已經實現了15.2%的利潤率，這增強了他們在2027年達到17%利潤率目標的信心。
這次升級和新的目標價表明，摩根士丹利看到GEA Group的財務軌跡比先前估計的更為強勁。即將舉行的資本市場日可能會提供更多關於公司戰略計劃和運營改進的洞察，這可能會驗證摩根士丹利的預測。
在其他近期新聞中，RBC Capital Markets顯著提高了對GEA Group的股票目標價，從之前的45.00歐元上調至46.00歐元，同時維持"優於大市"評級。這一變化是因為RBC認可管理層對GEA Group利潤率和2024年下半年預期需求增長的積極展望。修訂後的估計包括2024年和2025年每股收益(EPS)分別增加9%和13%。
同時，Citi也將GEA Group的目標價從44.00歐元上調至45.30歐元，維持"買入"評級。這一調整歸因於該公司從截至6月中旬相對於SXNP 10%的表現不佳中恢復，以及對公司即將在10月舉行的資本市場日帶來積極消息的預期。
儘管宏觀經濟環境疲軟且存在選舉不確定性，RBC Capital Markets和Citi的分析師都重申了對GEA Group的積極展望。他們預期可能會有更高的目標，自由現金流利潤率可能再次超過10%。然而，他們對第二季度的預期表示謹慎，認為現在預期業績超預期和上調目標可能為時尚早。
這些發展表明，基於管理層的指引、市場條件和近期訂單接收情況，分析師對GEA Group的財務表現持樂觀態度。RBC Capital Markets和Citi的分析師的分析強調了該公司在零星市場份額增長和積極價格/組合調整方面的潛力。
此文章由人工智能協助翻譯。更多資訊，請參閱我們的使用條款。