週三，花旗更新了對 NASDAQ:WFRD（Weatherford International plc）的展望，將公司目標價從之前的 155 美元下調至 130 美元，同時仍維持對該股票的買入評級。投資公司修訂了對 Weatherford 的預測，認為公司可能會受到美國和沙特阿拉伯海上和陸上業務活動低迷的影響。
對於第三季度，該公司現在預計 Weatherford 的 EBITDA 與第二季度相比將幾乎持平，下降 5% 至 3.38 億美元。調整後的 EBITDA 預計為 3.5 億美元，略低於 FactSet 共識的 3.57 億美元。展望第四季度，花旗預計 EBITDA 將提高至 3.59 億美元，調整後的 EBITDA 為 3.71 億美元，再次低於 3.84 億美元的共識。
儘管進行了這些調整，花旗仍預測 Weatherford 在來年將實現增長，但增長率更為保守，為 4%，相當於 58.6 億美元的收入。此外，該公司預計調整後的 EBITDA 利潤率將擴大至 25.5%。對於 2025 年，花旗預測 EBITDA 為 14.5 億美元，調整後的 EBITDA 為 15 億美元，比當前共識低 6%。
投資公司還預測 Weatherford 將產生可觀的自由現金流（FCF），2024 年超過 5 億美元，2025 年接近 7.5 億美元，轉換率為 52%。根據花旗提供的分析，修訂後的 130 美元目標價反映了 7 倍 EBITDA 倍數和 8% 的自由現金流收益率。
在其他近期新聞中，Weatherford International 在財務表現和戰略增長方面取得了重大進展。這家能源服務公司在 2024 年第二季度財報電話會議上報告收入同比增長 10%，主要由其國際業務驅動。儘管面臨社會動盪和運營中斷，Weatherford 推出了股東回報計劃，包括每股 1 美元的年度股息和三年內 5 億美元的股票回購。
此外，Weatherford 戰略性收購 Datagration Solutions Inc.（一家以數據整合、分析和機器學習聞名的公司）預計將增強公司的數字產品，並擴大其現有平台的功能。此舉旨在改善整個井生命週期的決策過程，並簡化 Weatherford 企業的運營效率。
這些最新發展表明 Weatherford 致力於創新和增長。公司預計 2024 年下半年收入將實現中單位數增長，第四季度預計增長更為明顯。此外，公司的展望包括 30% 的投資資本回報率目標，並持續關注淨營運資金效率和降低利息成本。
InvestingPro 洞察
根據 InvestingPro 數據，Weatherford International plc (NASDAQ:WFRD) 的市值為 69.2 億美元，市盈率為 13.75。分析師認可該公司保持盈利能力的能力，截至 2024 年第二季度的過去十二個月毛利率為 35.03%。此外，Weatherford 在同期的收入增長為 13.55%，表明其財務狀況強勁擴張。
InvestingPro 對 Weatherford 的提示顯示前景喜憂參半。雖然該公司相對於短期盈利增長的市盈率較低，表明可能被低估，但其市淨率倍數高達 5.63。此外，公司的流動資產超過短期債務，提供了財務靈活性和穩定性。有 7 位分析師下調了即將到來的期間的盈利預期，投資者可能需要謹慎行事。然而，值得注意的是，分析師預測公司今年將實現盈利，且過去十二個月一直保持盈利。對於那些尋求更全面洞察的人，InvestingPro 平台上還有更多提示可供參考。
Weatherford 的強勁表現並非近期現象；該公司在過去十年提供了高回報，並在過去五年中持續表現良好。這樣的歷史數據可能對長期投資者來說是一個令人安心的因素。下一次財報日期定於 2024 年 10 月 23 日，利益相關者將密切關注公司的戰略運營是否與花旗的預測一致，以及預期的增長軌跡是否成真。
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