週三,Evercore ISI調整了對Union Pacific (NYSE:UNP)股票的立場,將評級從"優於大盤"下調至"與大盤同步",同時將目標價從之前的254美元下調至247美元。投資公司指出,鑑於該鐵路公司股票在過去三個月表現強勁,目前缺乏顯著的上漲潛力。
Evercore ISI的分析師對近期收入和每股盈利(EPS)表示擔憂,原因是當前貨物組合的變化,其中聯運增長已超過整車貨運勢頭。
這種組合的轉變預計將影響公司的財務業績,促使下調2024年第三季度和第四季度的EPS預估分別至2.73美元和2.82美元。下調的預測反映了單位收入(RPU)預測的下降、燃料附加費的降低以及不利的組合。
此外,該公司已將Union Pacific 2025年的EPS預測從12.70美元下調至12.34美元,與公司新的三年複合年增長率(CAGR)指引的高端一致,該指引範圍為高個位數到低雙位數增長。這一調整基於預期的貨運量放緩和當前組合挑戰延續至未來。
儘管評級下調,Evercore ISI承認Union Pacific擁有強大的特許經營權和巨大的增長機會,特別是其對墨西哥貿易的敞口。然而,分析認為當前估值已充分反映了Union Pacific的中期盈利前景,導致決定對該股票採取中性立場。
在其他近期新聞中,Union Pacific Corporation經歷了幾項重要發展。公司報告第三季度貨運量增長5.1%,略高於預期的4.7%,國際聯運量同比大幅增長27%。
然而,由於國際聯運收益率降低,每車貨運收入預計將下降。美國銀行證券調整了對Union Pacific的每股盈利(EPS)預測,將2024年第三季度的預估下調至2.75美元,2024年和2025年分別下調至11.05美元和12.25美元。
公司最近舉行了自2021年以來的首次投資者日,概述了其財務目標,並強調了對安全、服務和卓越運營的承諾。Union Pacific的目標是實現3年EPS複合年增長率(CAGR)在高個位數到低雙位數之間,預計將由收入增長快於貨運量驅動。
幾家分析師公司已調整了對Union Pacific的展望。美國銀行證券和BMO Capital降低了目標價,而TD Cowen和Stifel維持買入評級。然而,Jefferies重申了對Union Pacific股票的持有評級。
最後,Union Pacific目前面臨阻礙聯邦安全審計的指控,並對Canadian National Railway和Canadian Pacific Kansas City可能鎖定約10,000名加拿大工會工人對美國和加拿大經濟的潛在影響表示擔憂。這些是可能影響Union Pacific運營和聲譽的最新發展。
InvestingPro洞察
隨著Union Pacific (NYSE:UNP)經歷分析師的重新評估,當前的InvestingPro數據和提示揭示了公司的財務健康狀況和市場地位。市值為1512.8億美元,市盈率為23.23,公司的估值反映了其作為地面運輸行業重要參與者的地位。截至2024年第二季度的過去十二個月,毛利率達到54.68%,凸顯了UNP在管理成本和維持盈利能力方面的出色表現。
InvestingPro提示強調了Union Pacific通過股息持續為股東創造價值,連續54年保持股息增長的記錄,目前股息收益率為2.15%。此外,股票價格波動性低,證明了其穩定的市場表現。仔細查看Union Pacific的財務狀況的投資者會注意到其適度的債務水平,支持了平衡的財務策略。
對於尋求進一步洞察的投資者,InvestingPro提供了關於Union Pacific的額外提示,為公司未來的盈利能力和估值倍數提供了更詳細的視角。有興趣的投資者可以探索總共10個InvestingPro提示,以全面了解Union Pacific的投資概況。
儘管Evercore ISI最近的降級反映了謹慎的近期展望,但Union Pacific的長期財務穩定性和對股東回報的承諾仍然是關鍵特徵,這些特徵在可用的InvestingPro數據和提示中得到了很好的體現。
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