KeyBanc Capital Markets週一維持對i3 Verticals（NASDAQ:IIIV）股票的增持評級，目標價保持在27.00美元不變，這是在公司發生重大企業發展之後。i3 Verticals以約4.38億美元現金完成了其商戶服務部門對Payroc的出售，此舉旨在使公司專注於其核心垂直軟件市場，包括公共部門、教育和醫療保健。
該項出售的完成在2024年9月23日的8-K文件中披露，該文件還包括對i3 Verticals歷史財務的重述，以反映此次剝離。同時，公司宣布了內部領導層的變動，任命Geoff Smith為首席財務官（CFO），即刻生效。
Smith自2017年加入i3 Verticals以來，自2022年11月起擔任財務高級副總裁，現在擔任CFO一職，此前他曾擔任公司的首席會計官。
前CFO Clay Whitson轉任首席戰略官，這是一個新設立的職位，他將專注於資本配置、併購和投資者關係。Whitson還將繼續擔任公司董事會成員。
Smith在i3 Verticals的經歷以及他之前在Ernst & Young的管理職位，再加上他在范德比爾特大學的學術背景，預計將為投資者對這些變化的積極接受做出貢獻。
KeyBanc預計，商戶服務業務的剝離和高管層的過渡，特別是Whitson在保持董事會參與的同時進行戰略轉移，將得到投資界的認可。該公司的展望表明，這將是一個順利的過渡，得益於Smith的熟悉度和過去與投資者社區的互動。
在其他近期新聞中，i3 Verticals已完成向Payroc WorldAccess, LLC出售其商戶服務業務，交易金額約為4.38億美元現金，此舉使i3 Verticals更加貼近其核心板塊：公共部門、教育和醫療保健。這一發展伴隨著i3 Verticals高管團隊的變動，Geoff Smith接任首席財務官一職。預計這一過渡將加強i3 Verticals對其戰略垂直市場的關注。
在2024財年第三季度業績中，i3 Verticals報告收入和調整後EBITDA下降，主要是由於一次性軟件許可銷售減少。儘管如此，公司預計2024財年和2025財年將實現高個位數的有機收入增長和EBITDA利潤率改善。
i3 Verticals最近的一個重大發展是在公共部門垂直領域的收購，預計將推動2025財年的兩位數增長。公司還強調了其強勁的資產負債表和通過償還循環信貸額度來減少債務的策略。
InvestingPro洞察
隨著i3 Verticals的戰略舉措，投資者正密切關注公司的未來。根據InvestingPro的最新數據，i3 Verticals的市值為7.3558億美元，反映了市場對公司的當前估值。儘管截至2024財年第三季度的過去十二個月市盈率為負值-15.97，這通常表明缺乏盈利能力，但公司的毛利率保持強勁，達到77.69%。這個強勁的利潤率可能是健康的基礎業務運營和成本管理的標誌。
InvestingPro提示顯示了一個混合的前景：雖然預計今年淨收入將增長，但分析師已下調了即將到來的期間的盈利預期，並預計本年度銷售額將下降。儘管如此，公司股價走勢顯示出相當大的波動性，這可能吸引某些尋求短期機會的投資者。此外，流動資產超過短期債務，這是公司有能力履行即時財務承諾的積極指標。還有8個額外的InvestingPro提示可用，可能進一步指導關於i3 Verticals的投資決策。
值得注意的是，該公司不派發股息，這可能會影響以收入為重點的投資組合的投資策略。下一個財報日期定於2024年11月13日，投資者將密切關注公司的戰略變革是否開始在財務表現中得到積極反映。InvestingPro的公允價值估計為22.68美元，表明在當前21.99美元的價格下可能存在低估，為評估公司股票的投資者提供了額外的洞察層面。
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