週一，Citi重申對Bruker Corporation (NASDAQ:BRKR)股票的買入評級，目標價維持在80.00美元。這一確認是在最近與公司首席財務官Gerald Herman在歐洲進行的面對面投資者會議之後做出的。會談涵蓋了多個主題，包括Bruker的訂單積壓情況、最近的業務交易以及利潤率擴大的潛力。
Bruker目前的訂單積壓約為七個月，其中包括中國的大量訂單。管理層預計將需要12到18個月的時間將其降低到更標準的五個月積壓水平。
關於中國，公司有望從最近估計約500億美元的刺激計劃中受益，該計劃目前正由各省政府分配。Bruker預計在2024年第四季度和2025年上半年訂單會增加，收入影響可能會在2025年下半年和2026年顯現。
公司還表示有興趣進行1000萬到1500萬美元範圍內的小規模技術收購，但近期不太可能進行大規模收購。對Bruker的Nano Surfaces and Translational Genomics (NSTG)業務的增長軌跡保持高度信心，特別是隨著歐洲銷售團隊的持續擴大。
Citi的分析師強調了Bruker在高端產品方面的強勢地位，預計這將在未來幾年吸引訂單並推動收入增長。重申的80美元目標價反映了Citi對Bruker財務表現和戰略舉措的積極展望。
在其他最近的新聞中，Bruker Corporation報告第二季度收入大幅增長17.4%，達到8.007億美元。這一增長使上半年的有機收入增長達到4.5%，總收入達到15.2億美元。
儘管面臨匯率波動和市場不確定性等挑戰，Bruker仍維持全年5%至7%的有機收入增長指引。公司最近的戰略收購，包括Chemspeed、ELITech和NanoString，在市場擴張和產品組合轉型方面發揮了重要作用。
TD Cowen在最近與公司CFO和投資者關係部門會面後，維持對Bruker的持有評級，目標價保持在72.00美元。該公司的評估強調了Bruker的併購活動、主要產品、市場板塊和中國戰略。然而，Bruker預計全年中國收入將下降，生物製藥板塊復甦將放緩。
InvestingPro洞察
隨著Bruker Corporation (NASDAQ:BRKR)繼續應對當前的訂單積壓和潛在的市場擴張，InvestingPro的最新數據為公司的財務健康和市場估值提供了進一步的背景。Bruker的市值為102.3億美元，表明其在行業中的重要地位。
儘管截至2024年第二季度的過去十二個月收入增長強勁，約為14.93%，但分析師對即將到來的期間的盈利預期表示謹慎，下調了盈利預測。這可能反映了對公司在當前市場條件下維持增長軌跡能力的擔憂。
InvestingPro提示表明，雖然Bruker的市盈率為28.22倍，調整後的過去十二個月（截至2024年第二季度）市盈率甚至更高，達到31.47倍，但公司的現金流足以支付利息，表明財務穩定性。
然而，相對於近期盈利增長的高市盈率和5.71倍的高市淨率可能表明該股票目前估值較高。對於尋求更詳細分析的投資者，InvestingPro平台上還有更多提示，提供了對Bruker財務和市場地位的全面分析。
公司過去一年的盈利能力和過去十年的高回報強化了其作為板塊內穩健參與者的地位。下一次財報日期定於2024年10月31日，投資者將密切關注公司的戰略舉措和市場條件是否能夠與Citi的積極展望和80.00美元的目標價相符。
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