週五，滙豐銀行調整了對FedEx (NYSE:FDX)的立場，將評級從買入下調至持有，並將目標價從之前的350美元下調至300美元。這一決定受到修訂後盈利預期的影響，該行將2025財年非公認會計準則下的EBIT預測下調8%至68億美元。這一數字比公司指引中值70億美元低3%，比市場共識低4%。
滙豐分析師指出，預計運輸量和收益率下降是降級的主要原因。除了EBIT修訂外，該行還將2025財年非公認會計準則下的每股盈利預測下調6%至20.09美元，比指引中值和市場共識低2%。目標價調整反映了目標市盈率倍數從16.6倍下降至15.1倍。
FedEx的股票表現是評估的一部分，年初至今上漲了21%，與標準普爾500指數的表現相當，但優於競爭對手。同期UPS股價下跌13%，DHL下跌7%。
分析師指出，過去兩年，FedEx的股價幾乎翻倍，上漲了92.5%，相比之下UPS下跌20%，標準普爾500指數上漲51%。FedEx股價的這一飆升被歸因於其重組計劃的成功，分析師認為這一點現在已基本反映在當前股價中。
在其他近期新聞中，FedEx在2025財年第一季度財報公布後經歷了一系列調整。這家快遞巨頭報告的調整後每股盈利為3.60美元，由於處理的貨物類型發生變化，未能達到市場預期。
儘管面臨這些挑戰，FedEx管理層仍保持樂觀態度，認為成本節約措施和收入管理計劃預計將在全年逐季增加。
Raymond James將FedEx的目標價下調至310美元，同時維持優於大市評級，理由是正在進行的戰略計劃，如DRIVE項目。TD Cowen將目標價下調至328美元，但維持買入評級，反映了對FedEx長期潛力的謹慎樂觀。另一方面，Jefferies將目標價下調至275美元，維持持有評級，原因是利潤率低於預期。
Susquehanna將FedEx的目標價下調至330美元，但維持正面評級，對公司潛在反彈表示樂觀。Stifel也將FedEx的目標價調整至321美元，儘管公司表現不佳，仍保持買入評級。
InvestingPro洞察
隨著FedEx (NYSE:FDX)經歷預期重新調整的時期，考慮InvestingPro提供的更廣泛財務格局和績效指標至關重要。該公司市值為735.8億美元，市盈率為17.26，考慮到最近分析師降級和相對於短期盈利增長的高市盈率，這一點值得注意。儘管下調預期，FedEx仍保持了23年連續派發股息的強勁記錄，截至2024年第四季度的過去十二個月股息收益率為1.85%。
InvestingPro提示顯示，FedEx已連續三年提高股息，分析師預測公司今年將保持盈利，鞏固了其作為空運和物流行業重要參與者的地位。該公司股票也表現出韌性，過去三個月總回報率達19.31%，過去五年表現穩健。對於尋求更深入分析的投資者，InvestingPro在https://hk.investing.com/pro/FDX提供了有關FedEx的更多提示。
在滙豐最近降級的背景下，這些洞察尤為相關，為FedEx的財務健康和市場地位提供了更全面的視角。投資者在考慮公司在不斷變化的市場動態中的長期潛力時，可能會發現InvestingPro的這些實時數據和專家分析很有價值。
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