週五，BMO Capital Markets 調整了對 Darden Restaurants (NYSE:DRI) 的展望，將目標價從之前的165美元上調至175美元，同時維持對該股票的"市場表現"評級。這家以餐廳品牌組合聞名的公司報告2025財年第一季度每股盈利(EPS)為1.75美元，較共識預期低0.08美元。
這一差距歸因於可比店銷售和餐廳利潤率的疲軟，抵消了較低的一般管理費用和稅率帶來的好處。
儘管2025財年第一季度表現較為疲軟，Darden Restaurants 仍確認了全年財務指引。這一確認是基於8月和9月觀察到的銷售趨勢復甦，以及公司重新聚焦於積極的銷售策略。其中一項策略是與 Uber 建立新的外送服務合作夥伴關係，公司預計這將為未來盈利做出貢獻。
BMO Capital 的分析師對2025財年的盈利持更為謹慎的展望，略微降低了預期。然而，2026財年的預測被上調，以考慮外送服務合作夥伴關係預計帶來的積極影響。
將目標價上調至175美元的決定基於對 Darden 推動銷售能力的信心增強，這支持更高的估值倍數。儘管如此，由於對該股票潛在風險和回報的平衡看法，仍維持"市場表現"評級。
Darden Restaurants 刺激銷售增長的策略，包括新的外送計劃，為分析師提供了更清晰的視角，了解公司提升財務表現的潛力。這種清晰度是修訂目標價的關鍵因素，表明對公司方向持謹慎樂觀的看法。
在其他近期新聞中，Darden Restaurants 在第一季度盈利報告後成為多項財務調整的對象。儘管每股盈利未達預期，Darden 重申了全年指引。
Raymond James 將 Darden Restaurants 的目標價上調至187美元，理由是季度至今趨勢更強勁，以及與 Uber 合作推出自有外送服務。TD Cowen 也將股票目標價上調至165美元，維持"持有"評級。Jefferies 維持"表現不佳"評級，但將目標價上調至136美元。
此外，Darden 報告銷售略微增長1%，達到28億美元。公司還宣布未來將收購 Chuy's，預計對每股盈利影響中性。其他金融公司如 Evercore ISI 將 Darden 股票上調至"優於大盤"，並將目標價上調至205美元。Piper Sandler 對 Darden 保持中立立場，目標價為177美元，Baird 將目標價上調至172美元。
InvestingPro 洞察
隨著 Darden Restaurants (NYSE:DRI) 應對財務挑戰和戰略舉措，InvestingPro 數據和提示為公司的財務健康和市場地位提供了額外的洞察層面。值得注意的是，Darden Restaurants 的市值約為201.6億美元，市盈率為18.33，表明投資者對其估值較高。截至2024財年第四季度的過去十二個月調整後市盈率為19.66，顯示在最近的背景下估值略高。
InvestingPro 提示揭示，Darden Restaurants 已連續30年保持股息支付，反映了公司對股東回報的堅定承諾。此外，公司2024年的股息收益率為3.52%，在行業內具有競爭力。然而，分析師最近下調了對即將到來期間的盈利預期，表明投資者應考慮潛在的逆風。
這些洞察，加上9位分析師的下調修正，以及公司截至2024財年第四季度過去十二個月的高市淨率9.13倍，為 Darden Restaurants 的投資概況提供了細緻的視角。對於那些有興趣進行進一步分析的人，InvestingPro 提供了額外的提示，可以在 InvestingPro 找到，以幫助投資者做出明智的決策。
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