週四，Evercore ISI 將 T-Mobile US Inc. (NASDAQ:TMUS) 的目標價從 210 美元上調至 220 美元，同時維持對該股票的"跑贏大盤"評級。
分析師表示："總的來說，我們繼續認為 TMUS 是我們所覆蓋的有線電視/電信公司中最具吸引力的基本面增長故事，"強調該公司因其獲取用戶和強勁資產負債表的機會而可能引起投資者更多興趣。
分析師指出，T-Mobile 以其直接的市場份額擴張策略和財務穩定性脫穎而出。這些因素對於在市場不確定時期尋求防禦性股票選擇的投資者特別有吸引力。新的目標價基於公司 2025 年、2026 年和 2027 年預計全額納稅後自由現金流的估值倍數分別為 16.1 倍、14.2 倍和 13.4 倍。
報告強調，T-Mobile 股價的任何重大上漲可能取決於公司最近提供的 EBITDA 和自由現金流預測的上調。然而，分析師表示，預計短期內不會出現此類修正，因此，進一步的股票倍數擴張可能會受到限制。
在其他最新消息中，T-Mobile 公布了超出華爾街預期的 2027 年樂觀財務展望。該電信公司預計服務收入在 750 億至 760 億美元之間，EBITDA 為 380 億至 390 億美元，自由現金流在 180 億至 190 億美元範圍內。這些數字分別代表約 5%、7% 和 8% 的複合年增長率。此外，T-Mobile 計劃向股東返還 500 億美元，超過其當前市值的 20%，並預計到 2027 年將有 200 億美元可用於其他併購、減債或進一步資本回報。
T-Mobile 還宣布將季度股息大幅提高至每股 0.88 美元，較上一季度增長 35%，表明公司財務狀況強勁。作為全面三年增長戰略的一部分，該公司旨在到 2028 年獲得 1200 萬 5G 寬頻客戶，並到 2027 年將 EBITDA 提高 100 億美元。
在戰略合作夥伴關係方面，T-Mobile 與 OpenAI 和 NVIDIA 合作。這些合作旨在推動無線接入網絡創新，提升客戶體驗，並開拓新的商業機會。UBS 的分析師重申了對 T-Mobile 的"買入"評級，而 KeyBanc Capital Markets 則上調了公司股票的目標價，反映出對這家電信巨頭未來前景的信心。
InvestingPro 洞察
除了 Evercore ISI 對 T-Mobile US Inc. (NASDAQ:TMUS) 的樂觀展望外，InvestingPro 數據進一步鞏固了該公司在市場上的強勢地位。T-Mobile 的市值為 229.48 億美元，市盈率為 24.48，考慮到其近期盈利增長潛力，目前的估值似乎合理。值得注意的是，截至 2024 年第二季度的過去十二個月內，該公司實現了 0.42 的 PEG 比率，表明其股價與預期盈利增長相符，這可能對注重價值的投資者具有吸引力。
InvestingPro 提示進一步突出了 T-Mobile 的財務健康狀況和市場表現。該公司保持了完美的 Piotroski 得分 9 分，表明財務狀況穩健，並且股價接近 52 週高點，反映出市場的強烈信心。此外，T-Mobile 被認為是無線電信服務行業的重要參與者，這與 Evercore ISI 對其競爭優勢的認可相一致。對於尋求更多見解的投資者，InvestingPro 提供了關於 T-Mobile 的眾多其他提示，包括對短期債務、盈利預測和歷史回報的分析，這些都可以在 https://hk.investing.com/pro/TMUS 上找到。
這些 InvestingPro 洞察補充了 Evercore ISI 提供的分析，為投資者提供了全面的 T-Mobile 財務狀況和市場潛力視角。這裡提供的數據和提示只是 InvestingPro 上可用的廣泛分析的一瞥，投資者可以在那裡獲取超過九個額外的提示來指導他們的投資決策。
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