週四，Evercore ISI在Darden Restaurants (NYSE:DRI)公佈財政第一季度業績後，維持其"與大盤同步"評級和165.00美元的目標價。
報告指出，Darden的同店銷售(SSS)未達預期，下降1.1%，超過了預計的0.4%降幅和市場共識。值得注意的是，Darden旗艦連鎖店Olive Garden的SSS下降2.9%，表現不及分析師預測的1.7%降幅和1.3%的共識預期。
公司第一季度調整後每股盈利(EPS)為1.75美元，同比下降2%。這一結果低於Evercore ISI預測的1.85美元和1.83美元的共識預期，較低的稅率對盈利有所貢獻。
儘管出現下滑，Olive Garden五年期長期SSS仍顯示4%的增長，但較2024財年第三季度7.8%的增幅有所放緩。
Olive Garden的促銷活動，包括8月26日開始的Never Ending Pasta Bowl，被認為在7月疲軟後提振了客流量。然而，Olive Garden的SSS仍落後於休閒餐飲業1個百分點，與上一季度的表現一致。
相比之下，Darden旗下的另一品牌Longhorn Steakhouse的SSS增長3.7%，優於Evercore ISI預估的3%增長，並與共識預期持平。這一增長也超過休閒餐飲業6個百分點，較上一季度4個百分點的領先優勢有所改善。
Darden的高端餐飲和其他特色餐飲部門（約佔公司銷售額的30%）表現也不佳。高端餐飲SSS下降6%，低於Evercore ISI預測的2%降幅和1%的共識預期。包括Cheddar's在內的其他特色餐飲部門SSS下降1.8%，同樣低於Evercore ISI和共識預期。
在其他近期新聞中，Darden Restaurants宣布與Uber Technologies建立配送合作夥伴關係。試點計劃將於2024年底在部分Olive Garden門店開始，計劃到2025年5月將服務擴展到全國900家門店。這一戰略舉措是在Darden第一季度銷售和利潤下滑之後做出的，同店銷售下降1.1%，客流量下降歸因於持續的通脹。儘管如此，公司報告第一季度調整後利潤為每股1.75美元，淨銷售額為27.6億美元。
在最近的分析師報告中，Barclays重申對Darden的"增持"評級，目標價為180.00美元，而Citi維持"買入"評級，目標價為191.00美元。然而，TD Cowen因對銷售驅動因素的擔憂將評級下調至"持有"。這些評級反映了分析師對Darden近期盈利和業務發展的看法。
此外，Darden最近以6.05億美元收購了全服務Tex-Mex餐廳連鎖店Chuy's，預計這一舉措對2025財年的每股盈利影響將保持中性。
InvestingPro洞察
隨著Darden Restaurants (NYSE:DRI)在其品牌組合中表現喜憂參半，投資者可能會尋求更深入的財務指標和市場趨勢來指導決策。根據InvestingPro數據，Darden的市值為189.2億美元，反映了其在行業中的重要地位。截至2024財年第四季度，公司在過去十二個月內實現了8.6%的收入增長，表明其在市場挑戰中增加銷售的能力。此外，Darden對股東回報的承諾顯而易見，已連續30年保持股息支付，同期股息增長達15.7%。這種對股息的承諾與InvestingPro提示相一致，該提示強調Darden連續三年提高股息的記錄。
然而，並非所有指標都同樣有利。公司的市盈率為18.78，這表明相對於其近期盈利增長而言，其股價相對較高。這一點得到了另一個InvestingPro提示的支持，該提示指出公司的市淨率倍數高達8.44。投資者還應考慮到，雖然Darden在過去十二個月內一直盈利，但分析師已下調了對未來期間的盈利預期。這種強勁財務健康與令人擔憂領域的混合凸顯了餐飲業投資決策的複雜性。對於那些尋求全面分析的人來說，可以在https://hk.investing.com/pro/DRI找到更多與Darden Restaurants相關的InvestingPro提示，提供對公司前景更細緻的看法。
此文章由人工智能協助翻譯。更多資訊，請參閱我們的使用條款。