H.C. Wainwright維持對Roivant Sciences (NASDAQ:ROIV)的買入評級，目標價保持在18.00美元。該公司的評估基於一個估值模型，該模型預計Roivant到2035年的風險調整後收入為42億美元，並以6倍倍數計算，然後折現至現值。
分析師對Roivant的產品組合的信心反映在對各種治療方法的成功概率（PoS）評估上。由於最近獲得批准，用於治療牛皮癬的tapinarof獲得了100%的PoS，而用於治療特應性皮炎（AD）的PoS則為95%，這是基於令人鼓舞的第三期試驗結果。
正在開發用於治療重症肌無力（MG）的IMVT-1401獲得了75%的PoS，這是基於積極的第二期結果，這也支持了其在其他疾病如溫暖型自身免疫性溶血性貧血（wAIHA）、甲狀腺眼病（TED）、慢性炎症性脫髓鞘多發性神經病（CIDP）和格雷夫斯病中的療效前景。
此外，該公司將brepocitinib用於皮肌炎的PoS定為55%，namilumab用於治療肉芽腫病的PoS定為30%。Roivant其他資產的估值納入取決於其開發軌跡的進一步明確。
分析師還指出了Roivant Sciences面臨的風險，包括監管和臨床障礙，因為一些關鍵產品尚未獲得批准。此外，商業風險也被突出，因為Roivant正在進入的市場具有競爭性，已有擁有更強大商業能力的成熟公司存在。
InvestingPro洞察
根據InvestingPro的最新數據，Roivant Sciences的市值為8.87億美元，市盈率（P/E）為1.98，表明相對於盈利而言，股票可能被低估。然而，截至2025年第一季度的過去十二個月調整後市盈率為-132.94，反映了市場對未來盈利能力的懷疑。儘管如此，公司的收入增長令人印象深刻，過去十二個月增長101.44%，2025年第一季度的季度收入增長更高，達154.96%。這些數字表明銷售額強勁擴張，可能是公司市場潛力的指標。
兩個值得注意的InvestingPro提示突出了Roivant Sciences持有的現金多於債務，並且股東收益率高。這種財務穩定性和對股東的回報可能會吸引尋求穩健財務狀況和致力於最大化股東價值的公司的投資者。對於那些有興趣進行進一步分析的人，可以在https://hk.investing.com/pro/ROIV 獲得更多InvestingPro提示，提供有關公司財務健康和市場表現的更深入分析。
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