Mizuho Securities 更新了對 Carnival Corporation (NYSE:CCL) 的展望，將目標價從 22.00 美元上調至 25.00 美元，同時維持對該郵輪運營商股票的"優於大盤"評級。該公司的決定反映了對嘉年華財務表現和增長前景的樂觀態度。
此次上調基於四個關鍵因素，預示嘉年華的積極發展軌跡。首先，由於沒有對沖，以及有利的外匯變動，該公司預計將受益於較低的燃料成本，這可能在 2025 年提供約 100 點子的順風。
其次，嘉年華正經歷強勁的基本趨勢，包括強勁的收益增長和改善的營運槓桿。
此外，Mizuho 強調嘉年華在自由現金流生成和債務減少方面的潛力是一個重要的上行因素。該公司認為，嘉年華產生現金和減少槓桿的能力為投資者提供了一個引人注目的機會。
此外，嘉年華股票相對於其同行的估值被認為具有吸引力。根據 Mizuho 的說法，嘉年華的股票交易折讓是其競爭對手的兩倍多，這可能為投資者提供一個吸引人的入場點。
修訂後的估計和更高的目標價反映了 Mizuho 對嘉年華戰略方向的信心，以及其在行業內表現優異的能力。該公司對嘉年華的積極立場突顯了這家郵輪運營商不斷改善的財務健康狀況及其在未來幾年持續增長的潛力。
Carnival Corporation 宣布擴大其船隊，計劃在 2029 年、2031 年和 2033 年交付三艘新的液化天然氣（LNG）動力船舶。與意大利造船商 Fincantieri 的協議將導致建造 Carnival Corporation 全球船隊中最大的船舶，每艘船的總註冊噸位接近 230,000 噸。
新船將採用先進的能源效率、廢物管理和減排技術，與 Carnival Corporation 減少環境足跡的承諾相一致。
在財務表現方面，該公司最近報告了創紀錄的第二季度盈利，超過了其指引，底線超出 1.70 億美元，這得益於收益增長 12%。這導致創紀錄的收入、營業收入，以及客戶按金和預訂水平達到歷史新高。
分析公司 Truist Securities、Argus Research 和 Macquarie 都維持了對 Carnival Corporation 的積極評級，並提高了目標價，反映了對公司強勁需求和延長預訂曲線的信心。
該公司也正在進行戰略品牌整合，計劃逐步淘汰 P&O Cruises Australia 並將其整合到 Carnival Cruise Line。此外，Carnival Corporation 正在開發一個新的目的地，Celebration Key，預計將於 2025 年推出，預計將有助於收入和燃料效率。
該公司的前景仍然樂觀，第三季度收益指引為 8%，由於收益增加和成本節約，全年淨收入指引提高了 2.75 億美元。
InvestingPro 洞察
鑑於 Mizuho Securities 對 Carnival Corporation (NYSE:CCL) 的樂觀展望，來自 InvestingPro 的最新數據進一步豐富了該公司財務軌跡的敘述。嘉年華的市值為 214.7 億美元，其增長由截至 2024 年第二季度的過去十二個月收入增長 34.02% 所突顯。這種財務實力與同期 51.17% 的令人印象深刻的毛利率相輔相成，表明運營效率和強大的定價能力。
InvestingPro 提示強調，相對於近期盈利增長，嘉年華的市盈率為 23.67，處於較低水平，表明考慮到其增長前景，該股票可能被低估。此外，預計嘉年華今年的淨收入將增長，這進一步強化了 Mizuho Securities 的積極情緒。值得注意的是，InvestingPro 列出了幾個額外的提示，為嘉年華的表現和潛在投資價值提供了全面的展望。
尋求更深入分析和額外 InvestingPro 提示的投資者可以訪問 https://hk.investing.com/pro/CCL 進行進一步探索。這可能為那些考慮將嘉年華股票作為投資組合一部分的人提供有價值的見解。
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