週四，UBS重申對T-Mobile US (NASDAQ:TMUS)股票的買入評級，目標價維持在210.00美元。這一背書緊隨T-Mobile樂觀的資本市場日，公司在會上提出了超出華爾街預期的2027年財務展望，並概述了強勁的資本分配策略。
T-Mobile預計到2027年將實現750億至760億美元的服務收入，380億至390億美元的EBITDA，以及180億至190億美元的自由現金流（FCF）。
這些預測分別代表了約5%、7%和8%的複合年增長率（CAGR），不包括待完成的USM、Lumen和Metronet收購的影響。UBS認為，這些交易可能會為2027年額外貢獻15億至20億美元的EBITDA。
公司還預計將維持90億至100億美元的年度資本支出（capex），這與之前的估計一致。在槓桿比率為2.5倍的情況下，T-Mobile計劃向股東返還500億美元，這超過其當前市值的20%。
此外，公司預計到2027年將有200億美元可用於其他併購、債務減少或進一步的資本回報。這是一個保守的估計，相比UBS早前預測的超過600億美元的合併回報。
為配合其戰略增長計劃，T-Mobile宣布與OpenAI和NVIDIA建立新的合作夥伴關係。這些合作旨在推動無線接入網絡（RAN）創新，提升客戶體驗，並開闢新的商業機會。這些發展凸顯了公司致力於利用先進技術維持其在電信行業競爭優勢的承諾。
在其他近期新聞中，T-Mobile對其財務前景和戰略合作關係做出了重大宣布。這家電信巨頭預計到2027年調整後自由現金流將達到180-190億美元，並計劃到2028年獲得1200萬5G寬帶客戶。公司還宣布將季度股息增加到每股0.88美元，比上一季度增加35%，表明其財務狀況強勁。
T-Mobile計劃到2027年將其EBITDA提高100億美元，作為全面三年增長戰略的一部分。公司還與NVIDIA、Ericsson和Nokia合作，領導新的AI-RAN創新中心，以增強5G能力。
為了改善客戶服務，T-Mobile與OpenAI合作開發了一個基於AI的平台IntentCX。這些最新發展反映了T-Mobile對創新、客戶增長和穩健財務規劃的承諾。
InvestingPro洞察
來自InvestingPro的最新數據突顯了T-Mobile US (NASDAQ:TMUS)的財務健康和市場地位。公司市值為2,292.4億美元，市盈率為24.48，截至2024年第二季度的過去十二個月調整後市盈率為22.31。這一估值反映出僅為0.42的PEG比率，表明相對於其盈利增長可能被低估。T-Mobile的收入增長溫和，截至2024年第二季度的過去十二個月增長0.66%，季度增長率更為強勁，達到3.0%。
InvestingPro提示強調，T-Mobile擁有完美的9分Piotroski得分，表明財務狀況強勁，並且相對於近期盈利增長，其市盈率較低，這可能吸引價值投資者。該公司的股票以低價格波動性著稱，目前交易價格接近52週高點，為該峰值的95.33%。此外，T-Mobile不僅是無線電信服務行業的重要參與者，分析師還預測今年將實現盈利，過去十二個月也一直保持盈利。
這些洞察，加上T-Mobile的戰略合作夥伴關係和雄心勃勃的財務預測，描繪了一家有望持續成功的公司形象。對於那些有興趣進行進一步分析的人，可以通過訪問InvestingPro平台獲得更多的InvestingPro提示。
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