週三，Deutsche Bank重申對Red Rock Resorts (NASDAQ:RRR)的買入評級，維持65.00美元的目標價。該公司的立場是在連續兩天與Red Rock Resorts管理層舉行投資者會議之後得出的。
分析師指出，儘管季度至今的表現起伏不定，公司股價未能跟上同行步伐，但基本業務趨勢仍然穩定。
報告強調了會議中的幾個關鍵觀察。作為Red Rock Resorts重要板塊的拉斯維加斯本地市場被認為是穩定的，高端板塊表現尤為強勁。
這一趨勢被視為公司在市場中相對地位的積極指標。此外，針對本地客戶的促銷環境一直活躍但保持一致，與之前的情況相比沒有明顯變化。
報告還提到Red Rock Resorts的估值具有吸引力，公司核心業務提供約10%的自由現金流收益率。投資者使用這一指標來衡量公司基本業務活動的效率和盈利能力。
此外，分析師強調了Red Rock Resorts在博彩業開發管道方面的獨特地位。在進行中的項目中，預計將於2026年開業的North Fork項目被指出是公司股權中特別被低估的資產。分析師對該項目的潛力及其目前在市場中的低估表示信心。
總之，Deutsche Bank重申的買入評級和目標價表明他們認為從當前水平上看有約20%的上漲空間，顯示出對Red Rock Resorts未來表現的強烈信心。
在其他最近的新聞中，Red Rock Resorts在財務表現方面取得了重大進展。公司2024年第二季度業績報告顯示，收入為4.86億美元，EBITDA為2.02億美元，超過了共識預期，兩項指標均比上年同期增長3%。
這些結果歸因於Durango物業的成功整合，預計在第一年將實現20%的投資回報率。除了目前的成功，Red Rock Resorts還宣布了Durango物業第二階段擴建計劃，預計將於2025年底完成。
這項擴建耗資約1億美元，是公司戰略增長計劃的一部分。Macquarie和Susquehanna提高了對Red Rock Resorts的目標價，反映了他們對公司持續增長潛力的信心，而Truist Securities則因估值考慮下調了目標價。儘管公司表現積極，Truist Securities預計2024年下半年EBITDA將下降3%。
InvestingPro洞察
Red Rock Resorts (NASDAQ:RRR)在面對市場波動時表現出韌性，這從穩定的基本業務趨勢中可見一斑。公司在2024年第二季度截至過去十二個月的毛利率高達62.81%，反映出強勁的運營效率。這與Deutsche Bank投資者會議的觀察結果一致，突出了公司的強勁表現，尤其是在拉斯維加斯本地市場的高端板塊。
投資者還可能注意到Red Rock Resorts對股東回報的承諾，公司連續9年保持股息支付，最近記錄的股息收益率為3.73%。此外，該股票的價格變動相當波動，這可能為風險承受能力較高的投資者帶來機會。公司市值為56.5億美元，遠期市盈率為17.72，這些估值指標為潛在投資者提供了全面的圖景。
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