週三，Evercore ISI維持對AES Corp (NYSE:AES)股票的樂觀展望，給予優於大盤評級，目標價保持在23.00美元。Evercore ISI強調AES最近出售業務的交易倍數強勁，這與公用事業板塊普遍高倍數的趨勢一致。該交易的倍數約為過去十二個月(LTM)盈利的40倍，超過了同行平均約19倍的交易倍數。
AES的這筆交易與公用事業板塊近期的幾筆交易相比較，如NiSource在2023年6月以約33倍LTM盈利出售NIPSCO的少數股權，以及Duke在2021年6月以約28倍LTM盈利出售印第安納州的少數股權。此外，它與FirstEnergy在2021年11月和2023年2月宣布的少數股權資產出售交易相當，這些交易以39-40倍LTM盈利執行，包括倍數較高的FERC監管輸電資產。
今天宣布的AES Ohio出售交易的費率基礎倍數估計為2023年費率基礎的1.9倍。Evercore ISI認為這是一個戰略性舉措，特別注意到CDPQ承諾為AES Ohio的近期資本需求提供資金。這被視為增強投資者對AES融資計劃的信心，尤其是考慮到俄亥俄州數據中心的快速增長。
該公司還認識到AES Corp在資產出售計劃上持續取得進展，預計這將進一步確保公司的長期財務前景。這一持續的戰略旨在降低風險並加強公司在市場中的地位。
在其他近期新聞中，AES Corporation一直在採取戰略性舉措重塑其投資組合並滿足未來能源需求。該公司宣布以5.46億美元向加拿大養老基金CDPQ出售其俄亥俄州子公司30%的間接股權。這筆交易是實現2023年至2027年期間35億美元資產出售目標中超過27億美元的更廣泛計劃的一部分。
公用事業公司AES Ohio計劃在2024年至2027年間投資超過15億美元來提高系統可靠性，包括升級輸電基礎設施和電網現代化。該公司預計這項投資將滿足不斷增長的電力需求，特別是來自AI和數據中心的需求，可能使AES Ohio的峰值負荷在本十年末增加50%以上。
除了這些發展外，Jefferies已開始對AES Corp進行覆蓋，給予該股票買入評級。該公司強調了AES向美國可再生能源和受監管公用事業轉型，提高了公司盈利質量。
AES Corporation在第二季度財報電話會議上還報告了強勁的財務表現，調整後的EBITDA（含稅收屬性）為8.43億美元，調整後的每股盈利為0.38美元。該公司有望實現2024年財務目標，重點關注可再生能源和該板塊的技術進步。這些是近期影響AES Corporation的一些發展。
InvestingPro洞察
隨著Evercore ISI維持對AES Corp (NYSE:AES)的有利看法，來自InvestingPro的最新數據為公司的財務狀況提供了額外背景。AES Corp的市值為136.8億美元，反映了公司在公用事業板塊的規模和地位。儘管面臨挑戰性環境，AES仍展示了對股東回報的承諾，連續12年提高股息，這證明了其財務紀律，也是對長期投資者的積極信號。
InvestingPro數據還顯示，公司的市盈率(P/E)為17.52，與行業平均水平一致，表明與同行相比，公司估值合理。此外，公司在過去六個月內股價大幅上漲，回報率為31.84%，與Evercore ISI表達的積極情緒一致。3.59%的股息收益率進一步支持了這一表現，對注重收入的投資者具有吸引力。
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