週四，MasterCard (NYSE:MA) 維持其超配評級和515.00美元的穩定目標價，此前該公司宣布以26.5億美元收購全球威脅情報公司Recorded Future。這筆交易是MasterCard加強其網絡安全能力的戰略舉措，這一領域仍然是支付網絡的優先事項。
這次收購意義重大，相比行業同行顯示出溢價收購倍數。這一舉措是MasterCard擴大非支付服務組合的更廣泛戰略的一部分，可能會吸引投資者的積極關注。預計Recorded Future的加入將使MasterCard的收入來源多樣化，不再僅限於傳統的交易和支出量。
KeyBanc強調了Recorded Future團隊在收購完成後是否會留在MasterCard的重要性。這一因素被認為對整合的成功至關重要。
此外，MasterCard於2021年3月推出的Card Fraud Intelligence解決方案的規模和成熟度，以及市場對MasterCard提供的非支付威脅情報解決方案的接受程度，都是交易後需要關注的額外方面。
收購Recorded Future標誌著MasterCard繼續努力將自己定位為威脅情報領域的相關供應商，不僅針對金融機構和商戶，還針對各個行業的潛在客戶。這些非傳統客戶是否願意與MasterCard合作此類服務仍有待觀察。
總的來說，MasterCard的這次收購代表了其增長戰略的重要一步，旨在加強其在網絡安全和欺詐預防方面的地位，同時使其收入來源多樣化。這次收購對MasterCard市場地位和投資者情緒的影響將在未來幾個月內受到密切關注。
在其他近期新聞中，MasterCard在收購Recorded Future後維持其買入評級和533.00美元的目標價。Recorded Future是威脅情報領域公認的領導者。
這筆價值26.5億美元的收購預計將增強MasterCard在網絡安全方面的能力，提升基於網絡和非網絡的交易。TD Cowen的分析師對MasterCard表示樂觀，認為這次收購有潛力為公司的收入和增值服務領域的增長做出重大貢獻。
此外，MasterCard已為新債券發行定價，包括2028年到期的7.5億美元債券，利率為4.10%；2032年到期的11.5億美元債券，利率為4.35%；以及2035年到期的11億美元債券，利率為4.55%。重申MasterCard表現優於大市評級的Baird認為，這些發行對公司的每股收益影響可以忽略不計或保持中性。
此外，MasterCard獲得了Compass Point的中性評級，基於32.0倍的遠期市盈率，應用於他們預測的2025財年每股收益16.41美元，設定了525美元的目標價。
同時，BMO Capital Markets重申了MasterCard的表現優於大市評級，目標價為520.00美元，強調了該公司在增值服務領域的獨特產品。Piper Sandler也將MasterCard股票的目標價從531美元上調至536美元，維持超配評級。
InvestingPro洞察
隨著MasterCard (NYSE:MA) 通過收購Recorded Future戰略性地進軍網絡安全領域，來自InvestingPro的當前財務指標和分析師觀點為投資者提供了更廣泛的背景。MasterCard連續19年提高股息的一貫歷史表明其致力於提升股東價值，顯示了對其財務穩定性和長期增長前景的信心。這種回報股東價值的承諾與其擴張努力相輔相成。
InvestingPro數據突出了MasterCard的強勁市場地位，市值達4535.9億美元。該公司37.4的高市盈率雖然表明估值溢價，但可能由其強勁的資產回報率所證實，截至2024年第二季度的過去十二個月，資產回報率達到了令人印象深刻的30.14%。在同期，MasterCard的收入增長保持健康，為11.87%，反映了其成功的業務運營和未來擴張的潛力。
雖然MasterCard的市淨率倍數高達61.19，表明投資者願意為其股權支付溢價，但該公司截至2024年第二季度過去十二個月的毛利率穩固，達到100%，展示了其維持盈利能力的能力。這些指標，加上公司股價接近52週高點的事實，可能會吸引尋求具有強大市場存在和一致表現的公司的投資者。
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