美銀證券開始對Sempra Energy (NYSE: SRE)進行覆蓋,給予該股買入評級,目標價設定為94.00美元。
該公司分析預計股價回報率為15.5%,總回報潛力為18.5%。
此次重新覆蓋強調了Sempra在加州和德州受監管公用事業運營的潛在價值,而不僅僅關注其液化天然氣(LNG)出口業務,後者佔目標價格(PO)的10%以上。
據該公司稱,Sempra Energy以公用事業為重點的資本計劃正逐步將盈利結構轉向受監管業務。
分析師指出,未來LNG項目的最終投資決策(FID)可能為Sempra提供機會,隨著時間推移出售其基礎設施平台的股權,在已售出30%的基礎上進一步增加。
報告強調,Sempra Energy最近的股權融資為公司近期首次提供了資產負債表靈活性。這一財務操作被視為積極舉措,為Sempra提供了多個增加資本支出的機會,可能被納入其投資計劃。
美銀預計Sempra 2024年、2025年和2026年的每股盈利(EPS)分別為4.80美元、5.16美元和5.67美元。這些數字略高於同期4.77美元、5.15美元和5.53美元的一致預期,處於公司自身指引的上端。
其他近期新聞方面,Sempra Energy報告2024年第二季度業績強勁,調整後EPS為0.89美元,並重申了2024全年調整後EPS指引區間。該能源服務提供商的董事會結構也發生變化,董事Bethany J. Mayer辭職。在財務方面,Sempra的子公司Southern California Gas Company成功發行了6億美元的第一抵押債券,這是Sempra更廣泛財務戰略的一部分,為其子公司獲取長期融資。
BMO Capital Markets將Sempra Energy的目標價上調至90美元,表明對公司受監管增長潛力和2024年底前預期發展持積極看法。Sempra還在擴大其在德州能源基礎設施發展中的影響力,Oncor的五年資本計劃定為240億美元。
然而,值得注意的是,由於勞動力保留和生產力挑戰,Sempra Infrastructure的ECA LNG第一階段項目已推遲至2026年春季。
InvestingPro洞察
隨著美銀證券揭示Sempra Energy的前景看好,InvestingPro數據和提示提供了額外的洞察,可以進一步告知投資者該公司的財務健康和市場表現。Sempra Energy展示了令人讚賞的記錄,已連續27年保持派息,並連續13年提高股息。這種一致性是公司致力於股東回報和財務穩定性的有力指標。
分析師已上調了即將到來期間的盈利預期,表明對公司未來表現充滿信心。此外,相對於近期盈利增長,Sempra的市盈率較低,表明相比其增長潛力,該股可能被低估。目前市值為515.2億美元,股息收益率為3.05%,公司對注重收入的投資者來說具有吸引力。
雖然Sempra股票交易接近52週高點,反映了投資者的樂觀情緒,但值得注意的是,短期債務超過流動資產,這可能是風險規避型投資者需要考慮的一點。儘管如此,公司過去十二個月的盈利能力以及分析師預測今年將保持盈利,為潛在投資者提供了令人安心的跡象。
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