週三，Citi調整了對Charter Communications (NASDAQ:CHTR)的評級，從賣出上調至中性。該公司為Charter設定了新的目標價350.00美元，顯示他們對該公司股票的評估發生了變化。
Citi的重新評估是因為Charter Communications的估值已下降至企業價值對息稅折舊及攤銷前利潤(EV/EBITDA)比率約6.4倍。
分析師指出，第三季度核心寬頻運營環境似乎穩定，與先前的聲明一致，而平價連接計劃(ACP)的留存率超過了行業預期。
Charter正積極尋求在2024年下半年大幅提升其EBITDA，這得益於其宣布的降低開支的舉措。預計這些努力將使2025年的EBITDA保持相對穩定。儘管有這些積極發展，Citi仍對Charter 2025年寬頻用戶量的共識預期持謹慎態度。
Charter股票目前的位置處於近期區間的中間位置，反映出過去六個月內約6-7倍的EV/EBITDA區間。Citi表示，如果股票表現或公司基本面出現重大變化，他們可能會重新評估立場。
該公司總結時表示，相較於大型有線電視股票，他們更偏好大型電信股票。這種偏好受到近期電信估值變動的影響，這似乎反映了無線行業基本面的改善。
在其他近期新聞中，Charter Communications面臨一系列發展。公司最近任命Simon Cassels為Spectrum品牌的高級副總裁兼首席創意官，旨在刺激增長並提升品牌形象。
Charter還以1500萬美元和解了FCC的調查，原因是在2023年多次計劃內和計劃外網絡中斷期間未能遵守網絡和911中斷通知規則。
在財務方面，Charter在最新的財報電話會議上報告了喜憂參半的結果，指出互聯網業務客戶流失，但新增移動線路和調整後EBITDA增長方面表現強勁。
平價連接計劃(ACP)的結束是互聯網客戶流失的一個重要因素。儘管面臨這些挑戰，公司仍新增了557,000條Spectrum Mobile線路，調整後EBITDA增長2.6%。
投資公司Evercore ISI和Rosenblatt調整了對Charter的目標價。Evercore ISI將公司股票的目標價上調至425.00美元，維持優於大盤評級。Rosenblatt也將目標價從之前的292美元上調至329美元，維持對該股票的中性評級。
這些近期發展反映了Charter在應對各種挑戰的同時，仍在尋求增長機會。
InvestingPro洞察
Charter Communications (NASDAQ:CHTR)一直處於分析焦點下，來自InvestingPro的最新數據為Citi調整的立場提供了額外背景。截至2024年第二季度的過去十二個月，Charter的市值為516.9億美元，市盈率調整為9.88，反映了投資者對公司的謹慎和樂觀態度混合。正如InvestingPro提示中所指出的，公司積極的股票回購策略凸顯了管理層對公司價值主張的信心。
InvestingPro數據還顯示，截至2024年第二季度的過去十二個月，Charter的收入增長溫和，為0.23%，表明公司頂線業績穩定但增長緩慢。儘管如此，分析師已上調了對即將到來期間的盈利預期，表明可能存在尚未完全反映在當前股價中的潛在積極發展。此外，Charter作為媒體行業的主要參與者的地位，加上過去三個月的強勁回報，表明其市場地位具有韌性。
對於尋求更細緻投資建議的投資者，InvestingPro提供了全面的額外提示列表。目前，Charter Communications有9個額外的InvestingPro提示可用，可以提供對公司財務健康和市場前景的更深入見解。
Charter的下一個財報日期定於2024年10月25日。分析師對公司的公允價值估計為355美元，而InvestingPro的公允價值為448.92美元，這些數字的差異可能為投資者提供考慮股票潛在上行空間的機會。隨著Charter推進其成本削減計劃並旨在維持穩定的EBITDA水平，這些洞察可能對投資者評估股票未來走勢至關重要。
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