特拉華州註冊公司Enviri Corporation (NYSE:NVRI)近日向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件顯示,該公司對其信貸協議進行了重大修訂。這家前身為Harsco Corp的公司報告稱,於2024年9月5日簽訂了第三次修訂和重述信貸協議的第14號修正案。
該修正案引入了一項新的總額為6.25億美元的循環信貸額度,到期日為2029年9月5日。這項額度附帶一項條件,要求在指定日期前償還或再融資某些債務,否則將提前到期。此外,Enviri Corp保留了5000萬美元的現有循環信貸承諾,計劃於2026年3月10日到期。
第14號修正案還對總淨槓桿比率契約進行了修改,並調整了利率差。新循環額度的利率將在基準利率上浮75至125個基點或在SOFR(擔保隔夜融資利率)上浮175至225個基點之間浮動,而現有額度的利率將根據公司的總淨槓桿在基準利率上浮50至175個基點或在SOFR上浮150至275個基點之間浮動。
公司的總淨槓桿現在上限為其合併調整後EBITDA的5.00倍,從2024年9月30日開始逐步下調,最終在2026年3月31日之後的每個季度達到4.00倍。
文件還指出,參與高級擔保信貸額度的某些代理人和貸款人及其關聯公司過去曾向Enviri Corp及其關聯公司提供各種財務顧問、商業和投資銀行服務,並收取了慣常的費用和佣金。
Enviri Corp的這次財務操作詳細記錄在公司向SEC提交的8-K文件中,該文件是本信息的來源。第14號修正案的完整條款通過引用方式納入文件附件10.1中。
在其他近期新聞中,Enviri Corporation披露了強勁的第二季度財務業績,儘管面臨美元走強的挑戰,EBITDA仍比去年同期增長7%。公司的EBITDA利潤率提高到14%,比上年增加1個百分點。財務槓桿也呈現積極趨勢,債務與EBITDA比率首次自2020年以來降至4倍以下。
這些近期發展包括Enviri預計現金流將穩定增長,並預期在年內從資產出售中獲得可觀的現金收益。該公司預計由於EBITDA增長和費用減少,現金流將增長至每年1.5億美元。此外,Enviri預計2024年資產出售將帶來5000萬至7500萬美元的現金收益。
Enviri Corporation預計全年調整後EBITDA將達到3.27億至3.40億美元,表明同比增長約9%。然而,美元走強預計將抵消部分財務收益。儘管面臨這些挑戰,Enviri仍專注於加強其財務狀況並精簡各個部門的運營。
InvestingPro 洞察
鑑於Enviri Corporation最近對其信貸協議的修訂,InvestingPro的數據和提示為我們提供了對公司財務健康狀況和股票表現的深入了解。Enviri Corp的市值為7.6667億美元,公司在巨額債務負擔下運營,這反映在其負7.88的市盈率上,表明公司在過去十二個月內未能盈利。儘管如此,分析師預測Enviri Corp今年將實現盈利,這可能對潛在投資者來說是一個積極信號。
公司股票經歷了顯著波動,過去一周總回報率下跌12.97%,但過去三個月卻實現了21.14%的強勁回報。這表明儘管短期走勢不利,但公司在較長時期內仍能提供穩健回報。值得注意的是,Enviri Corp目前不派發股息,這可能會影響注重收入的股東的投資決策。
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