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黃金周評:金價飆升至新高后回落至2000關口!非農數據亮眼,多數分析師看空黃金後市

發布 2023年12月11日 06:47 更新 2023年12月11日 07:00
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現貨黃金在剛剛過去的一周振幅超150美元,創下 2020 年 8 月中旬以來的最大波動。周一開盤飆升至最高2144美元附近后持續回落。上周五(12月8日)非農數據發佈后,現貨黃金加速回落,最低觸及1994.56,收盤報2004.41美元/盎司。


(現貨黃金走勢圖)

上周五就業數據顯示美國經濟上個月創造了 199000 個就業崗位,超出預期,這給 3 月份可能降息的可能性潑了一盆冷水。與此同時,失業率下降至3.7%,低於10月份的3.9%。

OANDA 高級市場分析師 Craig Erlam 表示,他預計近期黃金波動性將會加劇。「對於黃金來說,這確實是相當重要的一周,隨着美國通脹和美聯儲下周的利率決定,波動性可能不會消失。」

當周要聞回顧


上周一(12月4日),COMEX黃金和白銀期貨交易市場出現了明顯的波動,引起了投資者的廣泛關注。盤初COMEX金價一度沖高至2052美元附近,但隨後回落,COMEX 2月黃金期貨收跌2.27%,報2042.20美元/盎司,而3月白銀期貨也下跌3.67%,報24.907美元/盎司。與此同時,現貨黃金在當日交易中表現搶眼,高低波動幅度接近6%,創下自2020年9月以來的最大浮動,最終收報2029.05美元/盎司,跌幅為2.07%。

市場分析表明,金價上漲的背後有多重因素共同推動。首先,市場普遍押注美聯儲可能在明年上半年實施降息政策。一旦利率下降,可能削弱美元的地位,使得以美元計價的黃金對國際買家更具吸引力,從而提高需求。其次,近兩個月中東地區的地緣政治衝突加劇也成為支持金價上漲的因素。此外,明年的不確定性因素令投資者對避險資產的需求上升。最引人注目的是,全球央行在2023年前三個季度購買了800噸黃金,成為金價上漲的催化劑。據世界黃金協會最新調查顯示,24%的央行計劃在未來12個月內增加黃金儲備。

上周二(12月5日),在美元吸引力不斷上升的情況下,黃金連續兩天暴跌,違背了傳統的避險地位。儘管避險衝動是主要驅動力並且通常會提振對黃金的興趣,但交易員正在轉向美元。因此,現貨黃金交易價格在觸及2041美元/盎司的日高後下跌。現貨黃金上周二收跌2019.22美元/盎司,跌幅0.49%。COMEX 2月黃金期貨收跌0.29%,報2036.30美元/盎司。 COMEX 3月白銀期貨收跌1.45%,報24.546美元/盎司。

上周二公布的數據顯示,11月ISM服務業PMI超出預期,較前值51.8上升52.7。與此同時,根據美國勞工統計局的報告,10 月份JOLTS職位空缺減少 61.7 萬個,至 873 萬個,跌至 2021 年 3 月以來的最低水平。該數字創下2021年3月以來的最低水平。

「黃金受益於降息的市場定價和地緣政治緊張局勢加劇提振了避險需求。然而,金價可能已進入超買區域,而眾所周知,過去兩年黃金過早地反映了貨幣政策預期。儘管我們預計,黃金價格可能已進入超買區域。」渣打銀行貴金屬分析師Suki Cooper在最近的一份報告中表示,「儘管美聯儲的下一步行動是降息,但我們預計它不會立即實現。」

上周三(12月6日),現貨黃金經歷前兩個交易日的跌勢后成功守住2000美元/盎司心理支撐位,收漲0.30%,收報2025.30美元/盎司。而COMEX 2月黃金期貨則收漲0.57%,收報2047.90美元/盎司。相比之下,COMEX 3月白銀期貨則下跌1.30%,收報24.228美元/盎司。

數據顯示,11月ADP私人就業人數略顯疲軟,從前值106,000攀升至103,000,低於市場預期的130,000。

經濟學家、Rosenberg Research & Associates Inc.創始人David Rosenberg認為,過去的價格創紀錄並不是關鍵,更重要的是金價的未來走向。SCP Resource Finance LP的負責人Peter Grosskopf表示,每周或每天預測黃金價格「非常困難」。他將本周隨後的「大幅上漲」和「大幅拋售」歸因於「技術交易」。但他補充說,黃金的持續積極趨勢是「不可否認的」,他預計這種情況將持續下去。

美國非農就業數據公布前,美元走軟,帶動金價上周四(12月7日)小幅反彈,交易商希望有跡象顯示就業市場走弱,從而增加美聯儲最早明年在3月降息的可能性。上周四美市尾盤,現貨黃金收報2028.49美元/盎司,小幅上漲3.19美元或0.16%,日內最高觸及2039.94美元/盎司,最低觸及2020.15美元/盎司。

美國勞工部上周四公布的數據顯示,截至12月2日當周,初請失業金人數增加1000人,經季節性調整後為22萬人。由於假期的原因,每年這個時候初請失業金人數波動較大,因此很難在就業市場上獲得明確的信號。儘管如此,勞動力市場正在放緩。

EverBank全球市場總裁Chris Gaffney表示,「市場對利率預期的預估過於超前。」他補充稱,明年金屬價格面臨的唯一風險是「美聯儲必須在更長時間內將利率維持在高位」。

本周展望


上周,15名華爾街分析師參与了Kitco News的黃金調查,只有3名專家(即20%)預計未來一周金價將會走高。8位分析師(佔53%)預測金價將下跌,而其餘4位專家(佔27%)對未來一周的黃金持中立態度。

與此同時,Kitco News的在線民意調查共獲得了729票,儘管本周股市下跌,但市場參与者仍維持對未來一周的看漲前景。428名散戶投資者(即59%)預計金價未來一周會上漲。另有167名受訪者(即23%)預計價格會更低,而134名受訪者(即18%)對貴金屬的近期前景持中立態度。



最新調查顯示,散戶投資者預計下周金價交投於2056美元/盎司左右。

未來一周,各國央行將再次成為焦點,聯邦公開市場委員會將於周三做出利率決定,歐洲央行和英國央行將於周四做出決定。預計這三者都將維持利率不變,但投資者仍將關注其緊縮偏見和預測是否發生變化。

其他值得注意的數據包括周二的美國消費者物價指數(CPI)、周三的美國生產者價格指數(PPI)以及周五的紐約州製造業調查和PMI初值。

RJO Futures高級商品經紀人Daniel Pavilonis表示,剛剛過去的一周金價漲勢暫停與收益率下滑暫停同時發生。「收益率不再下降,而且開始看起來可能有些過度了,」他說,「我認為黃金作為一個市場正在質疑它是否有走高的動力。」

Pavilonis認為,地緣政治是導致油價飆升至歷史新高的催化劑,「紅海局勢、航空母艦、一些美國船隻遭到槍擊,」他說,「然後它很快就被拋售了,現在我們只是區間波動。」他補充說:「這個市場有很多理由以更高的水平進行交易,但實際上並沒有,儘管它一直保持在較高的水平。」

「我對未來一周的預測將是區間震蕩,」 Pavilonis說,「看起來2000美元/盎司就像一塊磁鐵。我們跌破它,然後又回到那裡。我們以為我們會漲到它之上,但我們回落到2000美元/盎司。我認為這就是目標,這就是市場感到舒適的地方。」

Forexlive.com貨幣策略主管Adam Button認為金價未來一周可能走高。他表示:「在上周開始的緊縮之後,黃金的弱勢已經被擺脫,但基本面仍然完好無損。」

Bannockburn Global Forex董事總經理Marc Chandler表示:「我希望金價未來一周走低。」「周一的重大關鍵逆轉奠定了技術基調。突破2006美元/盎司可能會看到1985美元/盎司。此外,五家G10央行將於未來一周舉行會議,大多數央行可能會反對大幅降息和市場提前貼現的時機。」

Barchart.com的高級市場分析師Dari Newsom近期也加入了看空行列。他表示,「2月黃金在12月4日星期一的日線圖上完成了看跌的關鍵反轉,而且幅度很大。」「該合約在本周剩下的大部分時間里都處於盤整狀態,但仍處於短期下降趨勢。」

Alliance Financial首席貴金屬交易商Frank McGhee也預計未來一周金價將會下跌,因為貴金屬「仍在對2150美元/盎司附近的高交易量、耗盡高點做出反應」。

Kitco高級分析師Jim Wyckoff預計金價未來一周將在區間內交易。Wyckoff表示:「上周晚些時候,空頭獲得了一些技術動能,橫盤震蕩。」

轟動一時后,上周金價穩步走低,現貨黃金自周一以來累計下跌3.29%。COMEX 2月黃金期貨收跌1.56%,收報2014.50美元/盎司。上周,現貨黃金累計下跌大約3.30%。
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