周一(7月31日)亞歐時段,美原油窄幅震蕩,目前交投於80.40美元/桶附近,仍守住了上周的大部分漲幅。因預期沙特阿拉伯將把自願減產延長至9月,收緊全球供應,油價料將創下一年多來最大月線漲幅。技術面和基本面仍偏向多頭,油價有望上探4月份觸及的2022年11月中旬以來的高點83.51附近阻力。
分析師表示,沙特(沙烏地)阿拉伯料將把自願減產100萬桶/日的計劃再延長一個月,納入9月。
高盛分析師在7月30日的一份報告中說,「油價自6月中旬以來上漲了18%,因為創紀錄的需求和沙特減產使供應缺口重現,而且市場已將對經濟增長的悲觀情緒拋諸腦後,我們仍預計沙特額外的100萬桶/日減產將持續到9月,並從10月起減半。」
該行維持對布倫特原油12月在每桶86美元的預測,並預計2024年第二季油價將升至93美元。(注:目前布倫特原油交投於84.20美元/桶附近)
Black Gold Investors創始人、資深OPEC觀察家Gary Ross說,「考慮到暫時的復蘇,我猜他們會繼續再減產一個月,然後在三個月內逐步取消--類似沙特在2021年的做法。」
石油經紀商PVM的Tamas Varga、安智銀行(ING)的Warren Patterson和麥格理分析師Vikas Dwivedi也表示,他們認為減產可能會延長到9月。
「我認為沙特的減產將持續到整個9月。」Varga說,「保持這些減產...我相信將為今年第四季如何管理石油的供應面提供一個更好的思路」
高盛估計,7月全球石油需求升至創紀錄的1.028億桶/日,並將2023年的需求預估上調約55萬桶/日,原因是印度和美國的經濟增長預期增強,抵消了對亞洲大國消費下調的影響。
該行稱,「更強勁的需求促使2023年下半年的供應缺口略高於預期,平均為180萬桶/日,2024年的缺口料為60萬桶/日。」
埃克森美孚首席執行官Darren Woods表示,該公司預計今明兩年的石油需求將創新高,這可能有助於提振下半年的能源價格。
貝克休斯公司上周五發佈的周報稱,該周美國活躍石油鑽機數減少一座,至529座。能源公司7月活躍石油鑽機數連續第八個月減少。該因素也偏向支撐油價。
本交易日需要留意歐元區7月份CPI數據和歐元區二季度GDP數據,關注美聯儲官員講話,留意美國7月芝加哥PMI數據,留意市場對美國7月份非農數據的預期情況。
日線級別:單邊上漲;油價在頂破200日均線后延續漲勢,短期均線多頭排列,KDJ高位鈍化且金叉向上,MACD金叉良好運行,失守10日均線78.17前,後市偏向延續漲勢,有望進一步漲向4月份高點83.51阻力附近。短線的話,初步阻力參考4月18日高點81.46位置,4月17日高點阻力在82.69附近位置。
過去半年多的時間,油價曾分別在82.61和83.51附近受阻,在接近這兩個位置的時候,需要提防油價的短線回調風險。
下方初步支撐參考5日均線79.82附近位置,10日均線支撐目前在78.17附近,若意外回落至該位置下方,則削弱後市看漲信號。200日均線支撐目前在76.56附近,若失守該支撐,則增加後市看空信號。
阻力:81.46;82.69;83.51;84.70;
支撐:79.82;78.17;76.56;75.74;
短線操作建議:逢低謹慎短多。