24K99訊 週五(7月28日),由於美元回落,金價收復了部分失地,但仍然錄得五週來最差的單週表現。數據顯示美國通脹進一步降溫,令市場對美國貨幣政策偏向鴿派的押注受到支撐。
週五公佈的美聯儲密切關注的一項指標顯示,6月份通脹進一步顯示出降溫跡象。
美國商務部說,扣除食品和能源的個人消費支出(PCE)價格指數較上月僅上升0.2%,與道瓊斯的預估相符。
所謂的核心個人消費支出較上年同期增長4.1%,低於4.2%的預期。這是自2021年9月以來的最低水平,比5月份的4.6%有所下降。
(圖源:FX168)
包括食品和能源成本在內的整體個人消費支出環比增長0.2%,同比增長3%。這是自2021年3月以來的最低水平,低於5月份的3.8%。
商品價格實際上下降了0.1%,而服務價格上漲了0.3%。食品價格也下跌0.1%,能源價格上漲0.6%。
市場對該報告反應積極,股市期貨走高,美國國債收益率走低。
Key Private Bank首席投資官George Mateyo表示:「今天公佈的經濟數據重申了當前市場的觀點,即通脹正在降溫,經濟增長仍在繼續,這對風險資產來說是一個有利的環境。」「美聯儲和投資者將對這些數字感到欣慰,因爲它們表明通脹威脅正在消散,因此美聯儲現在可能能夠休假,在未來加息方面假定延長暫停。」
這一數據強化了近期其他數據顯示出的趨勢,至少與一年前飆升的通脹相比,物價已經開始回落。消費者價格指數(CPI)等數據顯示,通脹上升速度有所放緩,而消費者預期也與長期趨勢相符。
美市早盤,現貨黃金上漲0.7%,交投於1960美元關口略下方,日內最高觸及1961.19美元。
(現貨黃金30分鐘走勢圖,來源:FX168)
根據週四公佈的數據顯示,美國第二季度國內生產總值(GDP)增速快於預期,導致本週金價勢將下跌0.2%,並創下最大單日跌幅。
凱投宏觀(Capital Economics)大宗商品分析師Edward Gardner表示,這些數據使得市場對美國利率將維持在高位多久的預期升溫,進而推動美元升值,從而導致金價大幅下跌。
較高的利率和國債收益率會提高持有無收益黃金的機會成本。
不過,值得注意的是,歐洲央行在週四連續第九次加息的同時,也提出了9月份暫停加息的可能性。
「總體而言,鴿派的歐洲央行本應是黃金的利好消息。但在這種情況下,它推動了美元的快速反彈,」Kinesis Money的市場分析師Carlo Alberto De Casa在一份報告中寫道。
雖然美元上週回吐了部分漲幅,但仍將連續第二週上漲。
目前市場的焦點是6月個人消費支出價格指數,這是美聯儲青睞的通脹指標。
「如果我們看到個人消費支出數據低於預期,這可能會轉化爲未來利率低於預期,這可能會給金價帶來一點提振,」Gardner指出。
日內最大的消息來自日本,日本央行表示,將放鬆對日本國債收益率的控制。FactSet數據顯示,這一決定在國際債券市場引發了衝擊波,並將10年期日本國債收益率推高至2014年以來的最高水平。
10年期日本國債收益率上升54個基點,至0.545%,爲2014年9月以來的最高水平。
美元走低,衡量美元強弱的洲際交易所美元指數下跌0.3%,至101.46;美元/日元則升至139.21。
分析師將金價的最新上漲視爲金價可能進一步攀升的信號,儘管對國際債券收益率上升的預期也可能抑制金價。
「從技術角度來看,金價已從昨日低點1940美元小幅反彈,這是目前被視爲首個支撐位的區域,這是一個積極的信號,」Kinesis Money市場分析師Rupert Rowling在電子郵件評論中表示。
「在決定市場是否完全消化了昨天的宏觀經濟消息方面,今晚金價的收盤將至關重要。」
技術上,財經網站FXStreet撰文稱,隨着美元擴大上行空間,黃金價格在短暫反彈後面臨壓力,接近1956.00美元。金價在1980.00美元附近突破雙頂圖形形態後進入看跌區域,這預示着看跌反轉。金價測試了20日和50日指數移動均線(EMA)下方的區域,這表明短期和中期趨勢正在轉向看跌。