24K99訊 週三(7月12日)歐市盤中,美元指數繼續承壓,現報101.50附近;現貨黃金交投在1935美元/盎司左右。本交易日,黃金交易員將聚焦美國CPI報告,勢必會點燃黃金市場大行情。
FXStreet分析師Dhwani Mehta指出,在美國關鍵通脹數據公佈之前,金價延續連續三天的上升趨勢。美元遭到持續拋售,美國國債收益率回落,這推動金價上漲。
Mehta表示,黃金多頭正在等待美國CPI數據,以推動金價進一步走高。隨着相對強弱指數(RSI)轉爲看漲,若美國CPI數據低於預期,黃金價格有望回升至1950美元/盎司。
本週初美聯儲政策制定者發出的鴿派信號,加上通脹壓力減弱的預期,美元本週迄今仍處於下跌狀態。對美聯儲鴿派預期的轉變,也嚴重拖累美國國債的收益率。在此背景下,黃金價格繼續上升,達到6月20日以來的最高水平。
美元/日元貨幣對的拋售也與美元的下跌協同作用,進一步推動金價走高。日本央行可能在7月的政策會議上調整收益率曲線控制(YCC)政策,日元匯率強勢走高。
聚焦美國CPI數據
Mehta指出,對於黃金價格而言,下一個關鍵因素將是美國消費者物價指數(CPI)數據。
香港時間週三20:30,投資者將迎來美國6月份CPI報告。權威媒體調查顯示,美國6月整體CPI同比料上升3.1%,爲2021年3月以來的最小升幅,此前5月爲增長4.0%。美國6月份核心CPI同比料上升5%,升幅也低於5月的5.3%。
美國銀行(Bank of America)美國經濟學家Michael Gapen預計,美國6月份核心通脹率和總體通脹率均將環比上升0.3%。按年率計算,整體通脹率預計將從4%降至3.1%,核心通脹率預計將從5.3%降至5%。
德國商業銀行(Commerzbank)經濟學家團隊在一份報告中寫道:「由於基數效應,總體通脹率可能會大幅下降至3.1%。上一次更低是在2021年3月。雖然與貨幣政策更相關的核心通脹率將降至5.0%,但這仍將超過目標的兩倍多。這也突顯出進一步收緊貨幣政策的必要性。」該報告稱,假如美國核心通脹年率降至5%以下,黃金價格可能會走強。
Mehta補充道,除了美國CPI之外,本交易日許多美聯儲官員將發表講話,這將是重新定價美聯儲下一步政策路徑的關鍵,將對美元和黃金價格產生重大影響。
黃金最新技術前景分析
Mehta指出,從黃金日線圖來看,金價此前突破看漲楔形,由於金價週二收市價位於的21日移動均線1928美元/盎司上方,金價可能延續這一突破格局。
14日相對強弱指數(RSI)在週三亞洲交易早盤突破中線後,正在上升至中線上方。動能指標表明,趨勢已轉向對黃金買家有利。
Mehta表示,假如金價持續突破看漲的100日移動均線1950美元/盎司,那麼黃金多頭將瞄準50日移動均線1958美元/盎司。如果美國CPI數據弱於預期,並支持美聯儲政策制定者的鴿派暗示,上述走勢可能成爲現實。
(現貨黃金日線圖 來源:FXStreet)
Mehta補充道,另一種情況是,火熱的美國通脹數據可能會重振美元多頭,並打擊金價。在這種情況下,如果金價失守21日移動均線1928美元/盎司,那麼金價可能挑戰楔形阻力位轉支撐位的1904美元/盎司。1900關鍵價位將是黃金空頭關注的下一個目標。
香港時間18:35,現貨黃金報1934.70美元/盎司。