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國信期貨早評:油價維持震蕩偏弱,期螺夜盤小幅企穩

商品&期貨 2022年8月5日 09:40
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國信期貨早評:油價維持震蕩偏弱,期螺夜盤小幅企穩

聚烯烴:短期低位震蕩運行;
周四夜盤塑料2209收跌1.25%、PP2209收跌1.21%。當前國內檢修較多,產量維持低位,但進口窗口打開,到港貨源預期增加,關注供應端增量壓力。本周下游開工部分回升,但整體需求改善有限,工廠低位剛需採購但持續性不強,產業鏈庫存中性偏低。短期油價走弱有拖累,盤面維持低位震蕩運行,關注現貨成交情況。建議震蕩思路。

PTA:原油陸續回調 盤面跟隨走弱;
周四夜盤TA2209收跌1.61%。PTA負荷降至低位,現貨供應收緊,基差維持堅挺,終端需求處於淡季,下游聚酯開工偏低,成品庫存居高不下,供需利多近端市場但遠期承壓。成本端,原油及PX震蕩回調,PTA加工費回升,成本支撐力度削弱。短期PTA絕對價格跟隨成本震蕩波動,關注油價走勢及檢修情況。建議短線震蕩偏空思路。



橡膠:膠價維持底部區間震蕩;
海外產區生產逐步向旺產季過渡,截至目前泰國、越南產區基本已全面開割,雖月內受雨水天氣導致割膠受一定影響,但新膠產量釋放仍逐步增多。天然橡膠供應壓力逐漸顯現。需求則面臨著強預期與弱現實矛盾,汽車政策利多橡膠需求預期,但短期下游內銷環境低迷、庫存壓力猶存。技術面,膠價RU2209近期或將維持底部11500-13000區間震蕩。操作建議:震蕩思路操作。

原油:油價維持震蕩偏弱;
對全球經濟放緩可能抑制需求的擔憂加劇,國際原油價格繼續下跌,WTI原油價格跌破90美元重要支撐。隨着美聯儲和歐洲央行大幅度加息,周四英國中央銀行宣布,將基準利率從1.25%上調至1.75%,這是去年12月以來英國央行第六次加息。美國原油和汽油庫存意外增加,汽油需求大幅度下降,美國能源信息署數據顯示,截止7月29日當周,美國商業原油庫存量4.26553億桶,比前一周增長447萬桶。技術面,油價維持震蕩偏弱。操作建議:空單持有。

甲醇:減倉減量 甲醇震蕩整理;
夜盤甲醇期貨主力MA2209合約收盤2484元/噸,較上一交易日跌幅1.9%,減倉15萬手,持倉70萬手。外盤方面,根據卓創資訊信息顯示:遠月到港的非伊甲醇船貨參考商談在305-320美元/噸,遠月到港的伊朗船貨參考商談在+6-7%。國內目前多數生產企業壓力不大,需求端維持剛需採購。操作建議:震蕩思路操作。

瀝青:原油大跌 瀝青震蕩;
周四夜間,國際原油大跌,跌破95美元/桶,瀝青價格穩定。根據百川盈浮數據,截至2022年8月3日,全國瀝青煉廠開工率再次下挫,開工率為33.5%。庫存方面,本周瀝青煉廠庫存率略有下挫,為31.37%,但是仍處近年低位水平。今年受到天氣因素和資金因素等影響,下游需求較往年略顯不足。近期國際原油價格波動較大,導致從業者信心略顯不足,觀望情緒略濃,大規模採購情緒不高,逐漸進入瀝青使用旺季,供應不足導致近期瀝青煉廠水平略有下降。

燃料油:原油下挫明顯 燃油走弱;
周四夜間,國際原油價格大跌,燃料油價格走弱。近期焦化、催化裂化裝置利潤低迷,影響燃料油價格,原油價格穩定,現貨價格走低影響煉廠利潤,市場供應量略顯不足,但目前需求整體平淡。國際燃料油庫存近期回升明顯,需求近期較為平淡。貿易量不足影響船隊運行,導致船用油價格近期承壓下降,運費指數有所回落,近期燃油寬幅震蕩,建議快進快出。

焦炭焦煤:情緒回落 雙焦低位震蕩;
周四夜間,焦炭2209低位開盤,震蕩運行,報收2871.5,下跌18.5,跌幅0.64%。焦企仍在虧損,維持限產運行。高爐有復產預期,帶動原料消耗量增加。現貨市場交投氛圍回暖,焦企有提價意願,但鋼廠方面抵觸心態較強。期貨盤面升水狀態小幅回調,震蕩運行,建議短線操作。
周四夜間,焦煤2209低位開盤,震蕩運行,報收2130,下跌44,跌幅2.02%。國內煤礦生產整體平穩,蒙煤進口通關逐步恢復,近期下游採購情緒回暖,蒙煤價格小幅探漲。然真實需求回升有待驗證,市場情緒回落,建議短線操作。

玻璃:弱勢修復?延續震蕩;
周四夜盤玻璃主力合約延續震蕩,稍有回落。玻璃產業方面供需情況較弱,玻璃產業供應維持高位,冷修減產未大規模啟動,僅少量進行。短期看,在經歷大幅下跌后玻璃較低估,現貨虧損嚴重,有上行修復動作,但供需仍然弱勢的情況下,成本有強壓力,短期謹慎操作。

鐵礦石:空頭氛圍?弱勢震蕩;
周四夜盤鐵礦石主力合約震蕩回落,弱勢震蕩。宏觀情緒方面,市場整體下跌為主,空頭氛圍濃厚,市場交易衰退預期,情緒偏弱。產業方面,鋼聯數據顯示終端需求企穩,鋼材去庫,鐵礦石在鋼廠主動控制庫存的情況下,港口庫存持續積累,鋼廠庫存主動去化,部分鋼廠復產,但鐵水產量維持低位,鋼廠大幅復產預期落空,操作上做空為主。

鐵合金:詢標價低於預期 鐵合金仍然偏弱;
錳硅:周四晚間黑色系商品震蕩。目前從原料來看,錳礦發運總體偏少,但錳硅生產大幅減少,對錳礦形成壓力。錳硅生產南方虧損,北方微利,現貨企業繼續減產,五大鋼種硅錳(周需求):126690噸,環比上周增0.2%,全國硅錳產量(周供應):132895噸,環比上周減6.73%。鐵合金減產,但需求亦有所減少,觀望為主。
硅鐵:周四晚間黑色系商品震蕩。隨着前期下跌,產量開始明顯減少。(7.29)Mysteel統計全國136家獨立硅鐵企業樣本:開工率(產能利用率)全國38.97%,較上期降0.67%;日均產量13141噸,較上期降150噸。硅鐵現貨減產幅度較大,但減產後蘭炭等成本回落,硅鐵供需雙減,觀望為主。

螺紋鋼:夜盤小幅企穩 期螺暫時觀望;
周四晚間期螺價格小幅企穩。根據Mysteel數據,昨日線螺成交11萬噸,環比回落,價格回落後成交明細萎縮。根據上海鋼聯昨日出爐的數據,螺紋產量延續回升,但表觀需求量回升並不顯著。根據Mysteel數據,上周螺紋鋼產量245.59萬噸,環比上升13.22萬噸;但熱軋產量下降,預計電爐復產快于高爐;螺紋鋼表需312.1萬噸,環比微幅回升1.18萬噸。長期需求不樂觀,復產後市場供需寬鬆,操作層面建議逢高沽空為主。

國信期貨公司授權文本由「專註期貨開戶交易及專業行情分析資訊網站」:【一期貨 www.1qh.cn】轉發

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