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黃金交易提醒:美元反彈受阻金價堅守關鍵支撐,美聯儲官員起「內訌」,一大波漲勢即將到來?

商品&期貨 2022年8月4日 10:00
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黃金交易提醒:美元反彈受阻金價堅守關鍵支撐,美聯儲官員起「內訌」,一大波漲勢即將到來?

周三(8月4日)亞洲時段,現貨黃金窄幅震蕩,目前交投於1766美元附近,臨近美國7月非農就業報告,市場觀望情緒漸濃;一方面,美國ISM製造業PMI數據意外回升,再加上一些美聯儲官員的鷹派言論,給美元提供支撐,美國財報季表現和經濟前景樂觀,美股上漲,壓制金價;但另一方面,地緣局勢依然緊張,而且有美聯儲官員向市場傳遞9月份僅加息50個基點的預期,拖累美元,支撐金價。

本交易日關注美國7月挑戰者企業裁員人數、美國初請失業金人數變動、英國央行利率決議;留意俄烏地緣局勢和新冠疫情相關消息。短線來看,失守10日均線1748.32前,後市略微偏向震蕩上行。

OANDA高級分析師Edward Moya稱,「一些美聯儲官員重複了激進的立場,這使流入到(黃金)的資金受到限制,不過,全球經濟衰退的擔憂要讓這些激進的加息告一段落,所以黃金應該保持看漲的趨勢。」
    


基本面主要利空



【明尼亞波利斯聯儲主席卡什卡利:美聯儲在2023年轉向降息的可能性極小】

明尼亞波利斯聯儲主席卡什卡利周三指出,美聯儲在2023年轉向降息的可能性極小。「一些金融市場的走勢顯示,他們預計我們明年會降息。我不想說這是不可能的,但考慮到我對核心通脹動態的了解,現在看來這是一個非常不可能的情境。更有可能的情境是,我們會繼續提高(利率),然後會停留在那時達到的水平上,直到我們有很大的信心,認為通脹已經順利回落至2%。」

【聖路易斯聯儲主席布拉德:美聯儲將堅定不移地加息,以使通脹回落】

聖路易斯聯儲主席布拉德也表示,美聯儲將堅定不移地加息,以使通脹回落。

「我們會堅定不移,讓這種情況發生,」布拉德說,「我認為我們可以採取強有力的行動,讓通脹回到2%。」

布拉德說,這可能涉及到不得不讓利率在「更高的水平保持更長時間」,以便收集足夠的證據,證明通脹正在以可持續的方式下降,他指出,決策者必須看到證據,證明通脹的整體和核心指標正在「令人信服地下降」,然後才能鬆口氣。

布拉德此前曾表示,他希望美聯儲的政策利率在今年升至3.75%-4.00%,以幫助抑制通。

里奇蒙聯儲主席巴爾金周三也表示,美聯儲已經明確表示將「竭盡所能」,他警告說,通脹將會消退,但「不會立即突然消退,也無法預測。」

【美國7月服務業活動意外回升,供應和價格壓力有所緩解】

美國服務業7月意外回升,因訂單增長強勁,支撐了儘管上半年產出下滑,但經濟並未陷入衰退的觀點。
    
美國供應管理協會(ISM)周三的調查還顯示,供應瓶頸正在緩解,衡量企業投入價格的指標下降幅度為2017年以來最大,部分受益於大宗商品價格回落。但勞動力短缺問題仍然存在,特別是卡車司機短缺。
    
「復蘇最好的日子顯然已經過去,但這並不意味着衰退已經開始,」牛津經濟研究院首席美國經濟學家Oren Klachkin表示,「基本面足夠強大,足以防止今年出現衰退,儘管實現軟着陸的窗口正在縮小。」
    
ISM美國7月非製造業採購經理人指數(PMI)從6月的55.3反彈至56.7,遠好於市場預期的53.5,結束了此前連續三個月下滑的趨勢。包括採礦業、公共管理和批發貿易在內的13個行業均報告增長。但農業、林業、漁業和狩獵業,以及零售業和金融保險業則出現萎縮。

數據公布后,美國華爾街股市攀升。美元兌一籃子貨幣上漲。大多數美國國債收益率一度觸及兩周最高。
     
ISM服務業新訂單指數從6月的55.6升至59.9。企業報告稱出口有所增長。服務業就業指數從6月觸及的2020年7月以來最低的47.4升至49.1。

不過,服務業投入價格指數從6月的80.1降至72.3,為2021年2月以來的最低水平。7.8個點的降幅為2017年5月以來最大。加上7月生產者物價漲幅放緩,表明通脹可能已經觸頂。 

【美國財報季表現和經濟前景樂觀,投資者大感意外】

美國公司在這個財報季公布的消息大多是樂觀的,讓那些對企業和經濟前景持悲觀看法的投資者感到意外。

第二季財報季已過半。根據路孚特IBES的數據,截至周二,標普500指數成分股公司的獲利估計比去年同期增長8.1%,而7月初的估計為增長5.6%。約有78%的公司財報超出了華爾街的預期,高於長期平均值。

第三季和第四季的利潤增長預期有所下降,但仍然十分樂觀。根據路孚特的數據,現在預計標普500指數成分股公司2022年全年獲利將增長8.1%,而7月份的預期為增長9.5%。 
    
投資者一直擔心,如果高通脹和利率上升將使經濟陷入衰退,那麼2022年的獲利預期就過高了。
    
經濟衰退擔憂在今年上半年拖累股市大幅下挫。但標普500指數和納斯達克指數 7月創下2020年以來最大的月度百分比漲幅,部分原因是利潤強於預期。

瑞信證券首席美國股票策略師兼量化研究主管Jonathan Golub說,「當時的普遍預期是利潤將一落千丈,但事實並非如此。」公司財報顯示,需求仍然強勁,銷售保持良好。

    
根據路孚特數據,截至周二,標普500指數成分股公司本季度營收預計將同比增長12.5%,而7月初的估計為10.4%。 

亞特蘭大Truist Advisory Services的首席市場策略師Keith Lerner說,「到目前為止,所發生的事情並沒有比擔心的情況更糟糕,而且市場已經為壞消息做好了準備」。    
   
【美國納指收在三個月高位,PayPal強勁財測提振樂觀情緒】

美國股市周三大幅收高,PayPal和CVS Health Corp公布強勁財測提振市場人氣,扶助納斯達克指數升至5月初以來最高。
    
數據顯示,7月美國服務業活動意外回暖,訂單強勁增長,同時供應瓶頸和價格壓力有所緩解。這支持了儘管上半年產出下滑,但經濟並未陷入衰退的觀點。 

在一個基本樂觀的財報季,PayPal和CVS Health Corp等新一批公司的強勁業績提振了市場人氣。強於預期的財報幫助美股從因擔憂處於數十年高位的通脹、加息和經濟萎縮引發的跌勢中反彈。
    
Wedbush Securities的交易部董事總經Sahak Manuelian說,「目前正值第二季財報季,總的來說,從科技行業到非必需消費品行業和工業,我們看到了很多強於預期的業績,現在看來已經足夠好了。」

蘋果和亞馬遜上漲近4%,而Facebook的母公司Meta Platforms跳漲5.4%。
    
PayPal在上調年度盈利指引后飆升近10%,並表示,維權投資者Elliott Management持有這家金融科技公司逾20億美元的股份。
    
CVS Health急升6.3%,此前這家美國最大連鎖藥店營運商在公布強勁季度業績後上調了年度盈利預測。 
    
Manuelian表示,周三股市上漲背後的另一個因素是,投資者越來越相信美聯儲已進行了壓低通脹所需的大部分加息。
    
截止收盤,道瓊斯工業指數上漲1.29%,至32812.50點;標普500指數攀升1.56%,至4155.12點,盤中刷新了6月9日以來高點至4167.66點;納斯達克指數跳漲2.59%,至12668.16點。



基本面主要利空


【美國參議院批准芬蘭和瑞典加入北約】

美國參議院周三批准芬蘭和瑞典加入北約,這是自1990年代以來北約最重要的一次擴張。

參議院以95票對1票的結果批准芬蘭和瑞典加入北約的議定書,輕鬆超過了所需的三分之二多數票。

瑞典和芬蘭申請加入北約是為了應對俄羅斯對烏克蘭的入侵,俄羅斯曾多次警告這兩個國家不要加入北約。

北約的30個成員國上個月簽署了允許芬蘭和瑞典加入該組織的議定書,一旦各國議會批准這一決定,它們就可以加入北約。(Full Story)

該議定書意味着芬蘭和瑞典可以參加北約會議,並獲得更多情報,但在批准之前,不會受到北約防禦條款的保護,即對一個盟友的攻擊就是對所有盟友的攻擊。

加入北約必須得到所有30個成員國議會的批准,芬蘭和瑞典才能受到防禦條款的保護。

批准可能需要長達一年的時間,儘管包括加拿大、德國和意大利在內的一些國家已經批准。

【烏克蘭表明先停火撤軍再和談,俄羅斯則要打到澤連斯基老家】

烏克蘭周三駁斥了前德國總理施羅德關於俄羅斯希望通過「談判解決」戰爭的言論,並表示任何對話都將以俄羅斯停火和撤軍為前提。

施羅德是俄羅斯總統普京的朋友,在德國因其親俄立場而遭到越來越多的嘲笑。施羅德表示,俄羅斯希望通過談判解決烏克蘭戰爭,上個月關於糧食運輸的協議可能就提供了一條出路。

自五個多月前戰爭開始以來,第一艘運糧船于周三通過博斯普魯斯海峽,前往黎巴嫩。

「好消息是克里姆林宮希望通過談判達成解決方案,」施羅德補充說他上周在莫斯科會見了普京。「糧食協議是第一個成功,也許可以慢慢擴大到停火,」他說。

烏克蘭總統顧問Mykhailo Podolyak對此回應稱,施羅德是「俄羅斯王室的聲音」,並明確表示,糧食協議不會帶來更廣泛的談判。「如果莫斯科想要對話,那就要看它的行動。首先是停火和撤軍,然後才是建設性的(對話)」。
    
烏克蘭武裝部隊總參謀部周三夜間發表聲明說,俄羅斯在烏克蘭東部、東北部和南部展開大量軍事行動。
    
聲明稱,在烏克蘭東北部的哈爾科夫(Kharkiv)地區,俄羅斯軍隊用坦克火力炮轟了十幾座城鎮,並發動了空襲。

軍方說,中部城鎮克拉馬托爾斯克(Kramatorsk)附近也遭到炮擊,俄軍希望在南下時佔領該鎮,大約有八個城鎮和村莊遭到炮擊。

烏克蘭軍方早些時候說,俄羅斯已經開始建立一支軍事打擊力量,目標是烏克蘭中部的澤連斯基家鄉克里沃羅格(Kryvyi Rih),其並警告稱,莫斯科可能正在準備在烏克蘭南部發起新的進攻行動。

【舊金山聯儲主席戴利:下月加息50個基點「合理」】

美聯儲官員周三再次表達了控制高通脹的決心,但一位官員指出,美聯儲下月將關鍵利率提50個基點可能就足以向這個目標邁進。

舊金山聯儲主席戴利在接受採訪時表示:「我認為先考慮在9月加息50個基點是合理的,因為我認為在與接觸到的人的對話中,在我對世界的觀察中,我看到了一些證據,證明對我而言有一些亮點。」

戴利補充表示:「如果我們看到通脹無休止地飆升,勞動力市場沒有放緩的跡象,那就是另一種情況了,在這種情況下加息75個基點可能更合適。但在我關注即將出爐的數據之際,我心裏想的是50個基點。」

在戴利發表講話后,與美聯儲指標隔夜利率挂鉤的期貨合約的投資者降低了美聯儲在9月20日-21日會議上加息75個基點的可能性的預期。

包括戴利在內的幾位政策制定者本周表現出要繼續激進收緊貨幣政策的堅定決心,幾乎所有政策制定者都異口同聲,稱美聯儲仍決心繼續加息,直到看到強有力且持久的證據表明通脹正在放緩,有望回到美聯儲2%的目標水平。

幾個月來通脹一直沒有如人們預期的那樣緩解,按照美聯儲的首選指標,現在的通脹率是目標的三倍多。



整體來看,金價在漲至1780關口附近后,上漲動能有所減弱,金價迎來了震蕩調整,但目前仍守在7月8日高點1752.36上方,技術面偏向震蕩上行。隔夜美元反彈受阻,市場對美國7月非農數據的預期低於6月份,對9月加息75個基點的預期降溫,地緣震蕩局勢相對緊張,都有望給金價進一步震蕩走高提供機會。
  
北京時間09:40,現貨黃金現報1768.32美元/盎司。
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