24K99訊 周四(7月28日),黃金和白銀大幅上漲,其中黃金創下3月份以來最大單日百分比漲幅,白銀上漲近7%,收于一個月來最高水平。
美市尾盤,現貨黃金收報1755.78美元/盎司,上漲21.61美元或1.25%,日內最高觸及1757.02美元/盎司,最低觸及1733.77美元/盎司。
(現貨黃金日線圖,來源:24K99)
COMEX 8月黃金期貨收漲31.20美元,漲幅1.80%,報1750.30美元/盎司。
白銀日內的漲勢尤為猛烈:COMEX 9月白銀期貨收漲6.8%,報19.868美元/盎司;現貨白銀收漲4.8%,報19.997美元/盎司。
美聯儲主席鮑威爾周三表示,9月的下一次加息將取決于即將公布的美國經濟數據的基調,這令黃金和白銀雙雙受益。交易員將鮑威爾的模糊指導解讀為,在美聯儲選擇在6月和7月加息75個基點之后,9月僅加息50個基點。
道明證券(TD Securities)大宗商品策略主管Daniel Ghali表示,由于鮑威爾的言論,“我們可能會看到美聯儲開始轉向”放緩加息步伐。這將使黃金和白銀受益,而美元和美國國債收益率將因此受損。
Ghali表示,鮑威爾的言論推動了黃金和白銀的最初走勢,而基金經理的空頭回補加劇了這一趨勢,這些基金經理最近自2019年以來首次凈做空黃金。Ghali援引了公開可獲得的倉位數據和道明證券的內部指標。
“基金經理在空頭回補黃金和白銀,但在黃金市場有另一群人站在另一邊,而在白銀市場則沒有,”Ghali表示。
周四公布的數據顯示,美國第二季度GDP按年率計算萎縮0.9%,為連續第二季度下滑,此后金價延續了漲勢。今年前三個月,美國GDP萎縮了1.6%。
有機構點評稱,GDP連續第二個季度下降符合技術性衰退的標準定義。但美國經濟衰退的官方仲裁機構——國家經濟研究局將衰退定義為“經濟活動在整個經濟中持續數月以上的顯著下降,通常在生產、就業、實際收入和其他指標中可見。”今年上半年,每月平均就業增長45.67萬,這帶來了強勁的工資增長,但是,經濟下滑的風險已經增加。近幾個月來,房屋建設和房屋銷售疲軟,企業和消費者信心也有所減弱。
在數據顯示美國經濟連續第二個季度萎縮之后,美國總統拜登表示,美國正走在正確的道路上,“經歷這一轉變之后將變得更強大、更安全”。拜登聲明稱:“在經歷了去年的歷史性經濟增長,并且大流行病危機期間失去的所有私營部門就業機會完全恢復之后,隨著美聯儲采取行動降低通脹,經濟正在放緩并不奇怪。”
Amherst Pierpont Securities首席經濟學家Stephen Stanley表示,美國GDP數據的公布值肯定比預期要疲軟。GDP數據連續第二個負增長將進一步助長經濟衰退的說法,但他同意鮑威爾主席的觀點,即經濟雖然在放緩,但并沒有表現出衰退的特征。最值得注意的是,勞動力市場依然強勁。
Gold Newsletter編輯Brien Lundin表示,鮑威爾周三對收緊貨幣政策缺乏承諾,加上“今日確認經濟衰退,令投資者相信經濟轉向可能會比此前的共識預期來得更快。”
他表示:“黃金和白銀處于嚴重的超賣區域,因此價格反彈的所有因素都已到位。”
Lundin說:“經濟增長受到抑制,現在的情況似乎更難解決,而且工資必須大幅提高。”“這些因素加在一起,造成了更深、更長的衰退,以及持續的通脹壓力,這給美聯儲帶來了相當大的困境。”
他說,這也“對黃金構成利好,尤其是從目前的低價水平來看。”現在“更有可能的情況是,金屬價格已經觸底,即使我們沒有看到強勁反彈,我們至少應該看到未來從低點緩慢回升。”
今年夏天,由于美元走強和收益率走高,黃金和白銀失去了一些光澤,這兩種貴金屬經歷了大幅疲軟。在連續5周下跌后,黃金價格在本月早些時候觸及2021年第一季度以來的最低水平,而白銀價格也一度跌至兩年多來的低點。
洲際交易所美元指數是衡量美元相對一籃子貨幣走強的指標,周四該指數上漲不到0.1%。
下一交易日重點關注
07:50 日本央行公布審議委員意見摘要
13:30 法國第二季度GDP年率初值
15:55 德國7月季調后失業率
16:00 德國第二季度未季調GDP年率初值
17:00 歐元區第二季度GDP年率初值、歐元區7月CPI
20:30 加拿大5月GDP月率
20:30 美國6月核心PCE物價指數、美國6月個人支出月率
21:45 美國7月芝加哥PMI
22:00 美國7月密歇根大學消費者信心指數終值