24K99訊 周四(5月5日),市場公然對美聯儲主席鮑威爾加息75個基點的言論提出質疑,將6月會議上加息75個基點的預期推升至近83%。受此影響,金融市場恐慌情緒卷土重來,美元大漲,美股重挫,現貨黃金則自高位大跌37美元,跌向1870美元關口。有投行指出,黃金恐遭遇獲利了結打壓,漲勢不會持久。
周三,美聯儲主席鮑威爾基本排除了在6月15日的FOMC會議上加息75個基點的可能性。
“75個基點的加息不是委員會正在積極考慮的事情,”他表示。他隨后補充稱:“我們的預期是,如果我們看到了我們預期的結果,那么在接下來的兩次會議上,我們將考慮加息50個基點。”
在鮑威爾反駁大規模加息猜測后,短期利率市場立即排除了6月加息75個基點的可能性。
然而,日內加息75點的預期驟然升溫。根據芝加哥商品交易所(CME)的美聯儲觀察(FedWatch)工具,美聯儲6月加息75個基點的可能性已高達82.9%。
(圖源:美聯儲)
Forexlive分析師Adam Button撰文稱,“我想知道是否有一些技術因素在起作用,但這看起來像是給了美聯儲主席一記耳光。市場認為,未來5周的通脹壓力將迫使鮑威爾夾著尾巴加快貨幣緊縮的步伐。”
Button寫道,在會議之后這么快就對美聯儲的信譽提出如此激烈的質疑,幾乎聞所未聞。這表明鮑威爾和美聯儲對經濟中正在發生的事情沒有把握。
Button預計,在接下來的幾天里,鮑威爾會召集幾位聯邦公開市場委員會(FOMC)成員來強調他的觀點,但目前看來這是一場艱難的戰斗。
受加息75點預期飆升影響,日內金融市場完全逆轉了前一日的走勢。美元指數大漲1.4%至103.95,較日低拉升了160點。
美股三大股指遭遇猛烈拋售:道瓊斯指數下跌1100點或近3.3%。標準普爾500指數和納斯達克綜合指數分別下跌3.8%和5.0%。
美國10年期國債收益率日內上漲16個基點至3.09%。
隨著美元和美債收益率飆升,現貨黃金自高位大幅回落37美元,刷新日低至1872.59美元。
(現貨黃金30分鐘走勢圖,來源:24K99)
美聯儲決定將基準利率上調50個基點后,金價一度強勢上漲。盡管如此,道明證券(TD Securities)的經濟學家們并不認為,黃色市場的上漲趨勢會持續很長時間。
“美聯儲的舉措基本上符合預期,鑒于全球市場普遍低迷的情緒,美聯儲的舉措在很大程度上符合市場的預期。雖然鮑威爾主席沒有考慮加息75個基點,但從定位角度來看,這一結果是需要考慮的。”
“價格走勢是根據我們的劇本進行的,我們還指出,沒有多少參與者仍然有購買黃金的興趣,只有少數參與者做空。普遍的交易是做多,一些自滿的黃金多頭頭寸仍與烏克蘭戰爭有關。”
“剩下的幾個空頭持有大量倉位,隨著價格上漲,他們可能會獲利了結,這推動了黃金在‘買入一切’的交易中持續上漲。然而,考慮到交易員做空的廣度仍接近歷史最低水平,我們懷疑金價的反彈不會持續太久。”
技術上,4小時圖表顯示,黃金價格一度突破1900這一關鍵阻力,更大的上行空間可能已經打開,往上關注1920附近阻力,如果該阻力位也被攻破,那么金價上漲走勢將得到進一步強化。
不過,如果黃金價格上破1900被證明是暫時的,也就是說金價重回1900下方,那么將有恢復跌勢的風險,往下可能跌向1880以及1860等水平。