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重磅前瞻!FOMC決議勢將宣布Taper細節:“出人意料的可能性頗高”?

發布 2021-10-30 下午03:45
© Reuters.  重磅前瞻!FOMC決議勢將宣布Taper細節:“出人意料的可能性頗高”?

FX168財經報社(香港)訊 下周,全球金融市場將迎來美國10月非農等重磅經濟報告,更為重要的則是美聯儲11月利率決議。另外澳洲聯儲、英國央行也將先后公布最新的貨幣政策決議!

正如FX168此前在文中提及的那樣:本周,圍繞央行行動和經濟數據,外匯和利率市場的波動性有所增加。下周可能會出現更多類似情況,屆時美聯儲、英國央行、以及澳洲聯儲都將召開政策會議。

FOMC決議:市場普遍預期下周美聯儲FOMC會議將宣布縮減購債的具體細節。預計美聯儲將在12月中旬開始啟動縮債,以每月100億美元國債和50億美元MBS的速度執行,于2022年6月完成縮債。

預計貨幣政策聲明中對于縮債步伐的措辭將帶有條件,即該計劃并非“預先設定”(與2013年宣布縮債計劃措辭類似),或可以根據經濟狀況變化進行調整。聲明料強調,盡管減少了資產購買,但仍將存在大量的貨幣寬松,因為美聯儲仍在購買資產。

根據CME的FedWatch工具,交易員近期對美聯儲的利率有了更積極的定價。期貨合約指出,美聯儲2022年至少加息50個基點,并且在12月再次基礎上加息的概率還有50%。

路透社報道指出美聯儲將于下周召開貨幣政策會議,預計除了將對縮減刺激政策給出明確的指引之外,也將提供未來升息路徑的綫索。

美國國債市場收益率曲線急劇趨平,20年期國債收益率周四多次高過30年期公債,部分分析師推測,市場可能正在反映美聯儲更加積極升息。

芝加哥BMO Capital Markets的固定收益策略師Dan Belton指出,“市場預期更陡峭的加息路徑,這導致整個收益率曲線變平,盡管沒有倒掛。”

“幾乎可以肯定的是,FOMC將宣布開始縮減刺激,美債收益率和美元應該開始走高。在這種環境下,黃金將很難維持在1800美元附近,”OANDA亞太高級市場分析師Jeffrey Halley說。

Halley說:“美聯儲出人意料的可能性頗高,”他提到了更積極或加速縮減刺激措施的可能性,這可能會進一步打壓黃金。

英國央行決議:英國央行MPC可能會就是否在11月加息展開激烈討論。預計會議將以5比4的投票比例維持利率不變,副行長布羅德班特將持關鍵一票,并預計其希望在加息前先觀察休假計劃后的勞動力市場數據,而這些信息要在12月會議才能獲得。

MPC可能會反擊市場反映出的激進的緊縮周期,預計將表示經濟基本面沒有得到足夠充分的改善,以保證市場預期的轉變。目前市場預期到2022年底,該行將加息逾100個基點。該委員會早在8月就表示,三年內只需要加息50個基點,就足以將通脹拉回到央行2%的目標。

此外,有分析指出,FOMC會議后,美國勞工部將于周五公布10月非農,雖然這份報告可能不會影響到周四決議,但仍然會影響美聯儲未來的加息預期。假如10月非農就業數據強于預期,可能使美聯儲更快達到加息的條件。

此外有報道稱,能源方面,第22屆歐佩克和非歐佩克部長級會議將于周四舉行,美國WTI原油在本月上漲超10%,OPEC+是否會加大增產牽動著能源市場的神經。

路透社指出,Again Capital LLC合伙人John Kilduff表示:“雖然可能會有更多來自伊朗的供應進入市場,但看起來OPEC+不太可能提高產量,這在今天給市場帶來提振。”

油價自本周三以來一直承壓,本周終結九連漲,數據顯示,上周美國原油庫存增加430萬桶。而且伊朗表示,有關其核協議的談判將在11月底前重啟,這將使伊朗朝著增加石油出口又邁進了一步。

阿爾及利亞周四表示,由于市場不確定性和風險,OPEC+在12月的增產幅度不應超過40萬桶/日。OPEC+將于11月4日舉行會議。

值得一提的是,第26屆聯合國氣候變化大會(COP26)在蘇格蘭會展會議中心召開。以目前的形勢來看,各國很難達成符合《巴黎協定》的減排承諾,煤炭、原油、光伏行業對氣候相關的消息尤為敏感。

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