FX168財經報社(北美)訊 周五(10月22日)，美聯儲主席鮑威爾表示，他預計明年通脹將放緩，美聯儲將開始逐步退出刺激措施。鮑威爾的言論給金價上漲潑了一桶冷水，金價短線一度大跌逾30美元。
美市尾盤，現貨黃金收報1792.79美元/盎司，上漲10.07美元或0.56%，盤中最高觸及1813.73美元，最低觸及1782.67美元。本周，現貨黃金價格上漲了25.40美元或1.44%。
（現貨黃金日線走勢圖，來源：FX168）
COMEX 12月黃金期貨收漲0.8%，報1796.30美元/盎司，本周累漲約1.6%。
在經歷了相對平靜的一周后，通脹壓力上升推動金價升至六周高位。許多分析師預期金價本周收于1800美元上方，為9月初以來首見。
然而，鮑威爾的言論打破了這些樂觀的希望。在由南非儲備銀行主辦的網上會議上，鮑威爾重申了他的看法，即美聯儲將在年底前減少每月的債券購買。他補充說，月度采購預計將于2022年年中結束。
黃金市場聽到鮑威爾的言論后，從日高下跌了超30美元，刷新日低至1782.67美元/盎司，隨后自低位反彈。
數據顯示，黃金一度受到5波逾23億美元拋盤的打壓：COMEX最活躍黃金期貨合約北京時間10月22日23:33一分鐘內買賣盤面瞬間成交3151手，交易合約總價值5.65億美元；23:36一分鐘內買賣盤面瞬間成交2273手，交易合約總價值4.07億美元；23:39一分鐘內買賣盤面瞬間成交2077手，交易合約總價值3.71億美元；23:41一分鐘內買賣盤面瞬間成交2855手，交易合約總價值5.10億美元；23:44一分鐘內買賣盤面瞬間成交2258手，交易合約總價值4.04億美元。
鮑威爾表示，全球供應緊縮有可能使通脹持續高企至2022年;不過，他補充說，美聯儲的基本預期是，供應瓶頸將得到解決，通脹率將回落至2%。
鮑威爾還補充說，盡管存在不確定性，但勞動力市場有望在明年實現最大就業。
High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示，“顯然，此次回落是由于美聯儲主席有關通脹可能持續高企至明年的言論。”
“然而，這是一把雙刃劍。市場上仍存在的通脹壓力，將是未來數周乃至數月支撐金銀走勢的根本因素。”
鮑威爾說，美聯儲應該很快開始減少資產購買，但還不應該升息，因為就業仍然過低。
鮑威爾發表講話后，美元指數收復失地。
“通脹是今天每個人都在談論的一件事，”RJO Futures高級市場策略師Daniel Pavilonis表示。
“人們的看法是，美聯儲落后于形勢，金屬市場正在關注這一點，因為美聯儲不會采取足夠措施來減緩通脹……這就是黃金的價值所在。”
盡管黃金通常被認為是一種通脹對沖工具，但刺激措施減少和利率上調推高了政府債券收益率，提高了持有無收益黃金的機會成本。
歐元區通脹預期觸及多年來最高水平，給歐洲央行及其維持危機時期刺激措施的堅持帶來額外壓力。
基本面利空因素
1.美聯儲主席鮑威爾周五表示，美聯儲正處于開始減少資產購買的路徑之上，并指出，隨著新冠疫情帶來的壓力消退，他預計明年通脹將有所緩解。緊縮政策預期加強使得黃金受到打壓。
基本面利多因素
1.周五美市尾盤，美元轉而下跌，收跌0.15%，報93.62，本周下跌0.35%。美元下跌令以美元計價的黃金受到支撐。
2.近期，通脹持續處于高位，全球供應鏈面臨壓力。黃金和白銀市場似乎終于意識到，全球通脹正在上升，而且可能不會是暫時的，這令金銀日內一度大爆發。
3.基準美國10年期公債收益率下跌至1.636%，前一日一度上漲至1.7%關口上方，為5個月以來首次。美債收益率下跌降低了持有黃金的成本。
后市展望
1.本周，15名華爾街分析師參加了Kitco News的黃金調查。受訪者中有13人(87%)認為金價應該上漲。與此同時，其余2位分析師(13%)對近期黃金持中性看法。沒有分析師看空黃金。與此同時，針對主體街的網上投票共有598人參加。在這些受訪者中，有360人(60%)預計金價下周將上漲。另有134人(22%)預計金價將下跌，另有104人(17%)持看平預期。
2.“隨著金價反彈至1800美元上方，你必須看多黃金，”盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen表示。“但鑒于今年迄今黃金表現平平，我保留感到失望的權利。”Hansen補充稱，若升穿1835美元，可能為市場創造足夠動能，將金價推升至2000美元。
3.Equiti Capital市場分析師David Madden表示，金價周五的最初反彈，將金價推高至自去年創紀錄高位的關鍵下行趨勢之上。他說，他預計金價將回升向1830美元，但預計不會突破這一水平。他指出美元自5月份以來一直處于強勁上漲趨勢，這對金價來說是一個巨大的阻力。他補充說，他預計這一趨勢短期內不會改變。“美聯儲急于收緊利率，這將支撐美元，”他表示。
4.Darin Newsom Analytics總裁Darin Newsom表示，他預計下周金價會走高;但他補充稱，這在很大程度上取決于美元，以及美元指數能否維持93.50的支撐。“美元指數在測試本周低點93.50的支撐位時，似乎正在接近一個可能的短期看漲轉向。如果這種情況維持下去，且美元反彈，金價可能在下周稍早觸及頂部。”
下一交易日重點關注
16:00 德國10月IFO商業景氣指數
20:30 美國9月芝加哥聯儲全國活動指數
22:30 美國10月達拉斯聯儲制造業指數
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