週一,Jefferies的一位分析師對Americana Restaurants International PLC (6015:TADAWUL)進行了新的股票評級,給予"表現不佳"評級,並設定目標價為1.90沙特里亞爾。
該分析師強調了該公司作為中東、北非和哈薩克斯坦地區第一大快餐連鎖餐廳(QSR)運營商的領先地位。儘管Americana在QSR板塊尚未充分滲透的地區擁有巨大的市場機會,但Jefferies提出了幾個令人擔憂的問題。
該公司指出,雖然Americana的目標市場規模超過800億美元,但預計在中期內將面臨三大主要阻力。這些挑戰可能導致進一步下調市場共識的每股收益(EPS)預期。分析師對該公司2025-2026年預估EPS的預測比當前市場共識低12-19%。
Americana的股票目前交易價格約為2025年預估收益的24倍,Jefferies認為這個估值偏高,特別是在非高峰期間,股價已經從峰值下跌了約50%。鑑於這些因素,該公司認為Americana股票目前的風險回報平衡並不吸引。
"表現不佳"評級表明分析師預期該公司的股票表現將落後於板塊內其他公司或更廣泛的市場。1.90沙特里亞爾的目標價也表明了分析師基於對公司前景和市場條件的評估,認為股票應該被估值的水平。
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