週三，Baird對Trimble Navigation (NASDAQ:TRMB)持積極態度，將該股票的目標價從82美元上調至90美元，同時重申"優於大盤"評級。該股目前交易價格為74.12美元，過去一年回報率高達54%。根據InvestingPro數據，七位分析師最近上調了對即將到來的財報期的盈利預期。
該公司分析師指出，Trimble的業務模式轉型是推動核心銷售和利潤增長的關鍵因素，這提高了公司的財務可見度，特別是在年度經常性收入(ARR)方面。
分析師注意到，Trimble更新後的財務目標與預期一致，顯示出積極傾向。這些目標此前在第三季度財報電話會議上已有暗示。儘管有這個預覽，分析師認為股票價值仍有上升空間，這取決於公司如何決定重新投資其資源。
根據InvestingPro，Trimble擁有66%的強勁毛利率和良好的財務健康評分，展現了穩健的運營效率。
提高Trimble的估值視角和目標價的決定基於其多重擴張的潛力。這種樂觀情緒源於Trimble的增長、利潤率和自由現金流(FCF)狀況，分析師將其描述為具有複合增長特徵。該公司目前市盈率為12.44，市值為180.9億美元，保持適度的債務水平，同時提供穩健的回報。
此外，龐大且未充分滲透的總可獲得市場(TAM)，以及通過Trimble獨特的硬件和軟件解決方案組合進行交叉銷售的機會，進一步證實了這一積極展望。通過訂閱InvestingPro，您可以獲得更全面的見解和財務指標。
在其他近期新聞中，Trimble Inc.已經顯著轉向以軟件為中心的業務模式，這一舉措使軟件和服務現在佔銷售額的75%，高於2019年的55%。這一轉變對公司財務產生了積極影響，將毛利率從58%提高到70%。
法國興業銀行集團旗下的Bernstein將Trimble的目標價上調至85美元，理由是公司成功實現了轉型。此外，Trimble報告年度經常性收入(ARR)實現了14%的強勁有機增長，達到21.87億美元，毛利率創下68.5%的記錄。
摩根大通也對Trimble表示信心，將其股票評級從"中性"上調至"增持"，並將目標價上調至92美元。該公司預計Trimble的有機增長將加速，這得益於硬件的週期性復甦和軟件的穩定增長。
另一方面，Trimble目前正受到納斯達克股票市場的審查，原因是未能遵守申報要求。公司正與安永會計師事務所密切合作，完成對其財務報告內部控制的評估，並計劃對該決定提出上訴。
Trimble的新市場策略已證明有效，公司完成了數字化轉型並重組了銷售團隊。這導致交叉銷售增加，到2027年左右可能會增加14億美元的收入。Trimble還計劃剝離其移動業務，以專注於高增長板塊，並與Deere和Caterpillar建立戰略合作夥伴關係，以加強技術採用。
此文章由人工智能協助翻譯。更多資訊，請參閱我們的使用條款。