週三，研究公司Bernstein將Comfort Systems USA (NYSE:FIX)的目標價從之前的3.50美元上調至4.00美元，同時維持對該股票的"市場表現"評級。
根據InvestingPro數據，分析師目標價範圍在440美元至600美元之間，共識建議傾向於"買入"。該股票表現出色，過去一年回報率達135%。該公司分析師指出，儘管預計Comfort Systems到2026財年末將呈現正增長，但該股票的估值在短期內可能會保持在一定範圍內。
分析指出，由於電子商務零售板塊的競爭性質，Comfort Systems的長期增長前景仍不明朗。然而，InvestingPro數據顯示其基本面強勁，收入增長31.23%，股本回報率高達34%。
該公司保持健康的財務狀況，在5分制的財務健康評分中獲得3.35分的"優秀"評級。儘管平均訂單價值（AOV）、客戶保留率和參與度等運營指標有所改善，但這些因素尚未消除對公司增長軌跡的擔憂。
分析師此前已認識到Comfort Systems有潛力成為一家盈利且穩定的企業。然而，他們對該公司商業模式的總可覆蓋市場（TAM）機會存在不確定性。這次最新更新表明，在接近2026財年之前，公司的增長前景不會變得明朗。
2025財年的指引顯示，預計頂線收入將下降10%至13%之間。這一預測促使分析師暫時對該股票保持中立態度。他們表示，隨著2026財年的臨近和增長前景變得更加明確，估值可能會有上升空間，但目前他們不會改變立場。
總之，Bernstein更新後的目標價反映了對Comfort Systems未來表現的謹慎樂觀態度，認可持續的運營改善，同時也承認競爭市場和長期增長不確定性帶來的挑戰。根據InvestingPro的當前指標，該公司相對於其公允價值略顯高估。訂閱者可以訪問17個額外的ProTips和全面的Pro研究報告，以深入了解Comfort Systems的估值和增長前景。
在其他近期新聞中，Comfort Systems USA公布了2024年第三季度的創紀錄盈利，每股收益達4.09美元，比去年同期增長40%。這一顯著增長主要歸因於公司電氣板塊前所未有的利潤率，導致運營收入同比增長50%，季度同店收入增長18%。預計公司的強勁表現將持續到第四季度和2025年，這得益於工業和機構市場的強勁需求，以及在技術和模塊化建築方面的持續投資。
UBS修訂了對Comfort Systems USA的展望，將公司股票評級從中性上調至買入，並將目標價從525.00美元上調至575.00美元。這次上調基於未來兩年預計的強勁增長，這得益於製造業和科技/數據中心板塊的利好因素，這兩個板塊佔公司收入的60%。此外，UBS預計未來兩年每股收益將增長15-20%，這得到公司強勁自由現金流的支持。
Stifel也開始對Comfort Systems USA進行評級，給予買入評級，認可公司在數據中心和製造設施建設方面的市場領先地位。公司專注於非工會市場的策略也被視為一個積極因素，這些市場通常提供更多靈活性，並且可能更具成本效益。儘管製造業板塊比去年略有下降，但公司對2025年仍持樂觀態度，理由是項目管道強勁，積壓訂單穩固。
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