週三，Needham維持Ambarella (NASDAQ:AMBA)的買入評級，並將目標價從之前的90.00美元上調至100.00美元。
這家專門從事低功耗、高清視頻壓縮和圖像處理產品的半導體公司公布了2025財年第三季度業績，超過了中值預期，並提供了顯著高於市場預期的第四季度指引。
Needham的分析師表示："強勁的產品擴張和設計贏得勢頭為2026財年提供了更高的可見度。"
管理層對下一財年的增長表示有信心，歸因於物聯網(IoT)和汽車板塊的進展。分析師預計2026財年同比增長15%。
短期內，這些產品進展預計將在第四季度帶來好於典型季節性的收入增長。儘管汽車收入漏斗出現下降，Ambarella管理層對公司的表現和發展軌跡仍持樂觀態度。漏斗從去年的24億美元同比下降8%至22億美元。這主要是由於單位預測下降以及項目延遲或取消，特別是與L2+自動駕駛項目相關的項目。
目標價調整至100美元是基於現金流折現(DCF)模型。
在其他近期消息中，Rosenblatt Securities、Susquehanna和Stifel都調整了對Ambarella的展望。Rosenblatt Securities將公司股票目標價從之前的85.00美元上調至100.00美元，同時維持買入評級。Susquehanna將目標價從70美元上調至85美元，維持正面評級。Stifel將Ambarella的目標價從80.00美元上調至95.00美元，同樣維持買入評級。
這些調整是基於Ambarella最近的財務表現以及汽車和物聯網板塊的預期增長。Ambarella預計2025財年第四季度的中值收入指引為7800萬美元，2025財年收入增長預計為22-24%，並預期增長將持續到2026財年。
InvestingPro洞察
Ambarella的近期表現和Needham的樂觀展望得到了InvestingPro實時數據的進一步支持。該公司股票顯示出顯著的動能，過去三個月價格總回報率為29.59%，過去六個月強勁回報36.49%。這與Needham上調的目標價和看好該股的立場相一致。
InvestingPro提示顯示，13位分析師上調了即將到來期間的盈利預期，表明對Ambarella未來表現的信心增強。這印證了Needham對公司產品擴張和設計贏得勢頭的積極看法。此外，Ambarella持有的現金多於債務，表明其財務狀況穩健，可以支持其在物聯網和汽車板塊的增長計劃。
然而，投資者應注意，Ambarella的交易價格接近52週高點，價格為52週高點的98.36%。股票的相對強弱指數(RSI)表明它可能處於超買區域，短期投資者可能需要謹慎。
對於那些有興趣進行更深入分析的人，InvestingPro為Ambarella提供了11個額外的提示，提供了更全面的公司財務健康和市場地位視角。
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