週三，Scotiabank調整了CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD)的股票目標價，將其從之前的265美元上調至300美元。該公司維持對這家網絡安全公司股票的"同業表現"評級。
此次調整是在CrowdStrike最近發布的財報之後進行的，該財報呈現了公司表現的複雜情況。雖然報告強調了一些積極因素，如公司強大的管理團隊和創新能力，但也提出了對第三季度新增年度經常性收入(ARR)下降和自由現金流(FCF)利潤率顯著收縮的擔憂。CrowdStrike提供的指引表明，這些問題可能會持續到第四季度。
儘管面臨這些挑戰，CrowdStrike的管理層對公司在2025年下半年重新獲得增長動力的能力表示有信心。根據Scotiabank的說法，投資者也分享了這種樂觀情緒，對公司的態度出奇地積極。做好和對沖基金投資者似乎都對CrowdStrike的韌性以及從2025年7月Falcon服務中斷事件中恢復並變得更強的潛力充滿信心。
Scotiabank的報告還提到了對Falcon服務中斷事件可能對CrowdStrike的銷售管道和轉化率產生持續影響的擔憂，這種影響可能會延續到2026財年。該公司表示，廣泛的客戶調查顯示，這一事件可能會產生持久影響。
總的來說，雖然承認CrowdStrike的優勢和行業地位，Scotiabank對公司股票的近期前景表示謹慎。該公司表示，在重新考慮其對股票的立場之前，正在尋找公司財務預估更加穩定的環境。
在其他最近的新聞中，CrowdStrike Holdings報告了強勁的第三季度盈利和收入，超過了分析師預期，收入同比增長29%，超過10億美元大關。公司的年度經常性收入(ARR)達到40.18億美元，同比增長27.4%，略高於BTIG和市場共識的預期。儘管Guggenheim報告新增ARR下降27%，但CrowdStrike的基於美元的總留存率仍保持在97.5%的歷史水平。
包括Evercore ISI、Cantor Fitzgerald、BMO Capital Markets、DA Davidson和Mizuho Securities在內的分析師公司維持了對CrowdStrike的積極評級，目標價範圍從370美元到410美元不等。BTIG維持中性評級，指出7月份的服務中斷影響可能需要超過幾個季度才能完全解決，但沒有看到足夠的負面數據點來顯著改變2026財年下半年潛在反彈的前景。
預計CrowdStrike的Falcon Flex產品和公司更廣泛的平台採用將有助於持續成功。Guggenheim分析師預計，CrowdStrike將輕鬆達到其第四季度指引，儘管他們注意到ARR可能存在一些風險。
InvestingPro洞察
InvestingPro的數據可以進一步闡明CrowdStrike的近期表現和未來前景。儘管Scotiabank的分析中提到了一些挑戰，但CrowdStrike展示了強勁的財務增長。截至2025年第二季度的過去十二個月，公司收入達到35.2億美元，收入增長率強勁，達到33.07%。這與文章中提到的公司創新能力相符。
InvestingPro提示強調，預計CrowdStrike今年的淨收入將增長，分析師預測公司將實現盈利。這一積極前景可能支持管理層重新獲得增長動力的信心。此外，CrowdStrike以適度的債務水平運營，流動資產超過短期債務，這可能在公司應對當前挑戰時提供財務靈活性。
然而，投資者應注意，CrowdStrike在各種指標上的交易估值倍數都很高，包括盈利、EBIT、EBITDA和收入。這種高估值反映了文章中提到的市場樂觀情緒，但也表明股票可能被完美定價。
對於有興趣進行更深入分析的讀者，InvestingPro為CrowdStrike提供了16個額外的提示，提供了更全面的公司財務健康和市場地位視角。
此文章由人工智能協助翻譯。更多資訊，請參閱我們的使用條款。