週三，Evercore ISI維持對CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD)股票的樂觀看法，保持"跑贏大盤"評級和400.00美元的目標價。這家網絡安全公司的第三季度業績超出預期，標誌著自過去服務中斷以來的顯著復甦。考慮到之前擔心的客戶流失增加並未實現，這一表現被視為投資者的勝利。
公司第三季度的成功歸因於幾個因素。模塊採用率顯示環比增長，毛留存率略有下降至97%。此外，合同期限的延長促使剩餘履約義務（RPO）預訂量同比增長66%。
CrowdStrike的管理層旨在2026財年下半年加速淨新年度經常性收入（ARR）增長，依靠穩定的模塊續約率和預期一次性客戶承諾包（CCPs）將轉換為全額總合同價值（TCV）續約。
儘管季度環比管道生成更為樂觀，但管理層仍保持謹慎，將不確定性因素納入其預測。財年收入指引上調了100點子，現預期增長在27.5%至28.5%之間。第四季度收入增長報告為22.1%，略高於21.9%的共識預期。營業利潤率符合預期，達到18%。
報告還指出，預計CCPs的動態將在未來幾個季度造成與收入的偏離，預計將產生3000萬美元的ARR逆風。此外，10月終止的Carahsoft交易將導致2026財年3200萬美元的逆風，因為該交易將不會續簽，但仍將計入當年收入，但從第三季度ARR中移除。2026財年的更多洞察將在2月底第四季度業績發布後提供。
在其他近期新聞中，CrowdStrike Holdings展示了強勁的財務表現，超過了收入、年度經常性收入（ARR）、每股收益（EPS）和自由現金流的共識預期。Cantor Fitzgerald、BMO Capital Markets、DA Davidson、Mizuho Securities和Oppenheimer等分析師公司都對CrowdStrike維持積極評級，目標價在370美元至410美元之間。該網絡安全公司的韌性得到強調，特別是在7月的服務中斷和其他挑戰（如追加銷售壓力、客戶關懷折讓和銷售週期延長）的背景下。
儘管面臨這些逆風，預計CrowdStrike更廣泛的平台採用（由Falcon Flex產品的推出驅動）將有助於公司的創新領導地位。此外，公司最近第三季度收入突破10億美元大關，同比增長29%。其ARR也顯著上升，達到40.2億美元，同比增長27%。
CrowdStrike的強勁表現歸因於其戰略舉措和產品供應，這些使公司在網絡安全市場處於有利位置，有望全面復甦並持續成功。公司預計在2026財年下半年加速淨新ARR增長，並旨在2031財年達到100億美元的ARR。這些最新發展突顯了CrowdStrike在網絡安全市場增長的承諾。
InvestingPro洞察
文章中強調的CrowdStrike強勁表現得到了最新InvestingPro數據的進一步支持。截至2025財年第二季度，公司過去十二個月的收入增長保持強勁，增長33.07%，與報告中提到的上調財年收入指引一致。這種增長反映在市場的積極情緒中，CrowdStrike過去一年的股價回報率達到令人印象深刻的73.42%。
InvestingPro提示表明，CrowdStrike預計今年將實現盈利，這印證了文章中討論的公司財務健康狀況改善。提示指出"流動資產超過短期債務"，表明公司財務狀況穩健，可能使CrowdStrike能夠投資於增長舉措並應對市場不確定性。
值得注意的是，CrowdStrike在各種指標（包括盈利、EBIT和收入）上的估值倍數都很高。這種溢價估值可能歸因於公司在網絡安全板塊的強勢市場地位和增長前景。考慮投資CrowdStrike的投資者應該知道，還有13個額外的InvestingPro提示可用，這些提示可能提供關於公司財務健康和市場地位的進一步洞察。
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