週三，Paysafe (NYSE:PSFE)股價大幅下跌，儘管公司第三季度盈利報告超出了收入和盈利預期，但股價仍下跌約25%。BTIG維持對該股的買入評級和26.00美元的目標價，強調了盈利報告的強勁表現以及對2024年全年指引的重申。
第三季度報告顯示，商戶解決方案毛利增長10.8%，超過了華爾街9.2%的預期。此外，不包括利息收入的FXN數字錢包業務增長5.3%。這些數字相比2023財年表現強勁，當時商戶解決方案毛利僅增長2.3%，而數字錢包收入在調整匯率並排除利息後持平。
儘管結果正面，但中小企業直接銷售增長出現放緩，這也影響了毛利率。此外，2024年第四季度的指引暗示收入增長溫和，約為5.3%。然而，BTIG指出，Paysafe正在積極進行投資組合優化，從其平台上移除高風險客戶，預計這將對總增長造成1%到1.5%的阻力。
BTIG認為Paysafe股價目前的回調是一個具有吸引力的買入機會，表示Paysafe的基本面故事保持不變。該公司認為管理層不僅穩定了業務，還使其重回增長軌道。分析師認為，目前6.5倍的2025財年預期企業價值/EBITDA倍數和20%的2025財年預期自由現金流收益率非常具有吸引力。
總之，儘管市場對最近的盈利報告反應消極，但BTIG仍堅持認為Paysafe是一個穩健的投資。該公司對Paysafe的財務健康和增長前景保持樂觀態度。
在其他近期新聞中，Paysafe Limited報告的第三季度盈利未能達到分析師預期，儘管收入超出預期。公司報告調整後每股盈利為0.51美元，低於預期的0.61美元。然而，Paysafe報告收入為427.1百萬美元，超過預期的423.15百萬美元，同比增長8%。
Paysafe的CEO Bruce Lowthers對公司的表現表示滿意，強調了強勁收入增長的一致性。公司還重申了2024年全年收入指引，範圍在1.713億美元至1.729億美元之間，與華爾街的估計一致。
儘管收入增長強勁，但投資者的注意力被盈利未達預期所吸引。Paysafe報告本季度淨虧損13百萬美元，主要歸因於匯率影響。然而，公司的電子商務渠道繼續保持兩位數增長，特別是在北美iGaming領域，並報告淨槓桿率下降，表明成本控制措施取得進展。
InvestingPro洞察
儘管最近股價下跌，但InvestingPro數據顯示Paysafe (NYSE:PSFE)存在一些積極趨勢。該公司在過去一個月和三個月內表現強勁，價格總回報分別為17%和23.7%。這與BTIG的觀點一致，認為目前的回調可能是一個買入機會。
InvestingPro提示表明，Paysafe的淨收入預計今年將增長，分析師預測公司將實現盈利。這支持了BTIG對Paysafe財務健康改善的評估。然而，值得注意的是，該公司在過去十二個月內並未盈利，市盈率為-89.53。
公司過去十二個月的收入增長為8.37%，最近一個季度為9.34%，反映了盈利報告中提到的積極趨勢。此外，Paysafe 58.54%的毛利率表明其核心業務活動具有強大的盈利能力。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為Paysafe提供了11個額外的提示，可以更深入地了解公司的財務狀況和市場表現。
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