週三，RBC Capital維持對GE Vernova（NYSE: GEV）股票的樂觀立場，重申優於大盤評級和285.00美元的目標價。這一決定是在審查了西門子能源更新後的展望後做出的，RBC認為這突顯了強勁的行業需求和利潤率趨勢。分析表明，2028年的長期共識預期可能被低估。
根據RBC Capital的分析師表示，西門子能源的展望可能表明GE Vernova的收入增長預測有上行潛力，特別是在電氣化領域。
西門子能源預計2024年至2028年的收入複合年增長率（CAGR）將達到低雙位數百分比，2028年的利潤率（EBIT）在13-15%之間。這一預測比RBC目前預測的同期11%的收入CAGR和13.7%的EBITDA利潤率更為樂觀。
分析師指出，如果考慮到約1.5%的折舊費用，西門子能源的EBITDA目標將在14.5-16.5%之間，超過RBC的預測。該公司還提到，隨著投資者期待12月初GE Vernova的投資者日，他們的預期可能已經高於RBC的預測。
RBC Capital的分析得出結論，西門子能源展望的洞察強化了對市場的好友觀點。該公司預計，GE Vernova的股票可能會對競爭對手的公告做出積極反應，反映未來幾年更強勁的財務表現潛力。
在其他近期新聞中，GE Vernova報告了第三季度的混合業績，收入超過預期但盈利未達預期。Jefferies、Truist Securities和Goldman Sachs的分析師已修訂了公司的目標價，反映了對其增長潛力的信心。
Jefferies將目標價上調至348美元，Truist Securities上調至325美元，Goldman Sachs上調至324美元。所有公司都維持對公司股票的積極評級，強調電力和電氣化領域的強勁增長。
儘管盈利不及預期，GE Vernova重申了2024年全年指引，預計收入將趨向340-350億美元的高端。公司還在解決風電業務的挑戰，預計將在2024年第四季度恢復盈利。
預計GE Vernova的這些最新業績發展和戰略定位將在12月10日即將舉行的分析師日上進一步討論。這一活動有望提供更多關於公司戰略計劃和財務目標的洞察。
InvestingPro洞察
InvestingPro的最新數據進一步支持了RBC Capital對GE Vernova（NYSE: GEV）的樂觀展望。公司的市值高達892.3億美元，反映了投資者的強烈信心。GEV截至2024年第三季度的過去十二個月收入達到344.2億美元，2024年第三季度季度收入增長8.0%，與文章中強調的行業強勁需求趨勢相符。
InvestingPro提示表明，GE Vernova預計今年將實現淨利潤增長，五位分析師已上調了即將到來的期間的盈利預期。這些提示印證了RBC Capital的觀點，即2028年的共識預期可能被低估。此外，GEV在各個時間框架內的強勁回報，包括過去一年146.64%的回報率，凸顯了公司的穩健表現和未來增長潛力。
值得注意的是，GEV的交易估值倍數較高，包括截至2024年第三季度過去十二個月的市盈率為60.98，市淨率為9.39。這種溢價估值表明投資者正在為顯著的增長預期定價，這與文章中討論的積極行業前景相符。
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