週二，Loop Capital對Skyworks Solutions (NASDAQ:SWKS)啟動了覆蓋，給予該股票"持有"評級，目標價為90美元。該公司概述了一個中性立場，指出公司提升股東價值所需的特定條件。這些條件包括提高每股盈利(EPS)增長、估值重估以及股價相對於同行的表現優於大盤。
為實現這些目標，Skyworks Solutions需要擴大其在主要智能手機製造商（如Apple和生產Android設備的廠商）中的美元內容。這種擴張取決於Qualcomm在基帶領域失去市場份額。
此外，該公司強調Skyworks多元化其收入來源（超越Apple和智能手機銷售）的重要性，並建議非有機增長可能比有機方法更有效。
分析師表示有信心Qualcomm可能到2025年在Apple失去基帶份額，儘管這個過程會是漸進的。然而，預計Skyworks在Apple設備中的內容可能在2025年和2026年初期下降，然後可能在2027年增加。
評論還強調了Skyworks在尋求變革性收購以實現收入多元化時可能面臨的挑戰，這可能由於多種原因而難以實現。
Loop Capital的覆蓋啟動反映了謹慎的展望，該公司表示需要觀察到更有利的情況才會對該股票及其目標價採取更積極的立場。
在其他近期新聞中，Skyworks Solutions已經為其全球多個設施獲得了國際汽車工作組(IATF) 16949認證。這一發展預計將加強公司在汽車零部件供應鏈中的地位。
此外，Skyworks Solutions公布了2024財年第三季度強勁的財務業績，收入達到9.06億美元，每股收益為1.21美元。
然而，巴克萊已將Skyworks Solutions的股票評級從"同等權重"下調至"減持"，理由是公司運營可能面臨挑戰。儘管如此，該公司仍預計Skyworks Solutions在2025財年的增長預測為16%。巴克萊還預計公司的廣泛市場部門將實現兩位數增長。
這家半導體公司還報告了2.49億美元的自由現金流，並預計由生成式AI驅動的多年智能手機升級週期。Skyworks對其設計贏得管道持樂觀態度，特別是在電動汽車市場。
這些是Skyworks Solutions最近的一些發展。
InvestingPro洞察
Skyworks Solutions目前的市場格局，如最近的InvestingPro數據所反映的，為Loop Capital的謹慎立場提供了額外的背景。該公司18.42的市盈率表明估值適中，而140.5億美元的市值則表明其在半導體行業具有相當大的存在感。
InvestingPro提示突出了Skyworks的優勢和挑戰。從積極方面來看，該公司已連續11年保持股息支付，並連續10年提高股息，表明其致力於股東回報。這與Loop Capital關注提升股東價值的觀點一致。此外，Skyworks的債務水平適中，這可能在應對文章中概述的市場份額和客戶關係潛在變化時提供財務靈活性。
然而，InvestingPro提示指出分析師預計本年度銷售額下降，這印證了Loop Capital的謹慎展望。這一預測，加上Skyworks的交易價格接近52週低點的事實，凸顯了該公司在擴大市場存在和多元化收入來源方面面臨的挑戰。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro提供了11個額外的提示，可能為Skyworks Solutions的財務健康和市場地位提供更深入的洞察。
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