週一，TD Cowen調整了對agilon health Inc（NYSE: AGL）股票的展望，將公司目標價從6.00美元下調至2.00美元，同時維持對該股票的持有評級。這一修訂是在agilon health發布2024年第三季度財報後做出的，該財報顯示EBITDA虧損為9600萬美元，遠低於市場預期的2000萬美元虧損。這一差距主要歸因於Part D和風險收入交收的負面前期發展（PYD）。
公司還下調了2024全年調整後EBITDA指引，從之前預計的3800萬美元虧損調整為預計虧損1.45億美元。此外，agilon health表示，現在預計將在2027年達到自由現金流收支平衡，較先前預期有所延遲。
TD Cowen的分析師對agilon health的中期流動性和醫生合作夥伴流失的風險表示擔憂。這些因素促使其重新評估未來估計，並大幅下調目標價至2.00美元，這代表企業價值對收入的倍數為0.1倍。
更新後的指引和修訂後的目標價反映了agilon health在財務表現和市場條件方面面臨的挑戰。隨著公司努力實現修訂後的財務目標，這些發展可能會影響其股票表現和投資者預期。
在其他近期新聞中，agilon health在第三季度財報中公布了喜憂參半的結果。這家醫療保健公司宣布收入為14.5億美元，同比增長28%，但略低於預期的14.7億美元。報告還顯示調整後EBITDA虧損為9600萬美元，遠遜於分析師預估的1910萬美元虧損和市場共識的2010萬美元虧損。
基於這些結果，JMP Securities將agilon health的股票評級從"市場表現優於大盤"下調至"市場表現持平"。這一調整受到諸如成本趨勢上升和主要由Part D引起的前期負面發展等因素的影響。公司還確認了與2023年索賠相關的6000萬美元不利前期發展，以及2500萬美元的第三季度醫療費用上升。
儘管面臨這些挑戰，agilon health報告Medicare Advantage會員數同比增長37%，達到525,000名會員。公司還上調了全年會員數指引至527,000名，並將收入指引提高到60.57億美元。
然而，agilon health對2024年下半年的財務展望顯示，醫療利潤將大幅下降約44%，在修訂後範圍的中點達到2.25億美元。這些是agilon health業務運營的最新發展。
InvestingPro 洞察
InvestingPro的最新數據描繪了agilon health Inc（NYSE: AGL）面臨的挑戰局面，與TD Cowen的下調展望相一致。公司市值為7.5811億美元，反映了投資者情緒的顯著下滑。這一點從股價過去一年下跌83.75%，僅上週就暴跌31.09%可見一斑。
InvestingPro提示強調，AGL"交易價格接近52週低點"且"現金快速消耗"，這印證了TD Cowen分析中對公司流動性的擔憂。提示中指出"分析師預計公司今年將無法盈利"，這與修訂後的EBITDA指引和延遲的自由現金流收支平衡預期相符。
儘管面臨這些挑戰，AGL過去十二個月的收入增長仍然強勁，達到54.1%，表明公司的商業模式在市場上仍有吸引力。然而，-0.93%的毛利率顯示公司難以將這種增長轉化為盈利。
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