週一，TD Cowen調整了對Yeti Holdings Inc.（NYSE: YETI）股票的展望，將公司股票的目標價從46美元下調至44美元，同時維持持有評級。這一調整是由於唐納德·特朗普當選後，對中國進口商品徵收關稅可能產生的影響引發擔憂。
該公司分析師指出，Yeti Holdings在第三季度表現強勁，實現了兩位數的銷售增長，EBIT同比增長11%。然而，展望2025和2026財年，分析師預計新的關稅可能會對公司的毛利率和每股收益（EPS）產生負面影響。
修訂後的財務模型考慮了關稅帶來的200點子影響，這比2018財年100點子的影響有顯著增加。分析師強調，雖然確切結果尚不確定，但審慎地將估計調整至低於共識預期是明智之舉，以應對這些潛在挑戰。
報告最後將Yeti Holdings Inc.的目標價修訂為44美元，反映了分析師在預期經濟狀況及其可能對公司未來盈利能力影響下的謹慎立場。
在其他近期新聞中，Yeti Holdings Inc.報告了強勁的第三季度業績，淨銷售額增長10%，達到4.78億美元。這一增長由國際銷售額30%的激增和所有產品類別的強勁表現推動。公司還注意到淨利潤增長14%至6000萬美元，每股收益增長18%至0.71美元。Yeti的毛利潤上升11%，達到2.78億美元。
就未來預期而言，Yeti預計2024年銷售額將增長9%，國際增長約30%。公司還預計2024財年的有效稅率約為24.8%，調整後每股收益約為2.65美元，同比增長18%。
Piper Sandler和Citi都調整了對Yeti的目標價，Piper Sandler維持超配評級，Citi維持買入評級。兩家公司都強調了Yeti正在努力多元化其供應鏈，計劃到2025年將50%的飲用容器產能轉移到中國以外。儘管運費成本和銷售組合可能影響毛利率，但Yeti對其長期增長保持樂觀。
InvestingPro洞察
為補充TD Cowen對Yeti Holdings Inc.（NYSE: YETI）的分析，來自InvestingPro的最新數據為投資者提供了額外的背景。儘管存在潛在關稅的擔憂，YETI仍展示了穩健的財務表現。該公司過去十二個月的收入增長為13.62%，毛利率高達58.35%。這表明YETI保持了強勁的定價能力和運營效率。
InvestingPro提示強調，YETI的資產負債表上現金多於債務，表明在面對潛在經濟逆風時具有財務穩定性。此外，公司的現金流足以支付利息，這可能為關稅對盈利能力的影響提供緩衝。
然而，投資者應注意，YETI的股價波動較大，這與分析師的謹慎立場相符。公司16.71的市盈率表明估值適中，可能反映了市場對增長前景和風險的考慮。
對於那些尋求更全面分析的人來說，InvestingPro提供了5個額外的提示，可能為YETI的財務健康和市場地位提供進一步的洞察。
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