週一，Jefferies對納斯達克上市公司Mercury Systems（股票代碼：MRCY）的立場做出了顯著調整。該公司分析師將股票評級從"減持"上調至"持有"，並將目標價從之前的30.00美元上調至42.00美元。這一修正是在Mercury Systems第一財季業績表現之後做出的，該季度顯示公司有多項積極發展。
分析師強調，Mercury Systems已建立穩定基礎，引用了13%的有機增長以及在財年下半年過渡到全面生產。其他促成積極前景的因素包括較低的估計完工成本（EACs）導致10.5%的利潤率，90%的生產訂單組合為過去十二個月（TTM）的1.2倍，以及營運資金同比減少15%。
儘管2025財年指引疲軟，預計收入持平、利潤率為低雙位數以及自由現金流（FCF）增加，但分析師認為這些目標在2026財年恢復正常之前是可以實現的。預計2026財年收入將增長9%，利潤率達到18%。
上調至"持有"評級的同時，分析師對Mercury Systems的自由現金流質量提出了警告，稱其"極為薄弱"。儘管如此，新的42美元目標價意味著16倍EBITDA的溢價估值，收益率為3.2%。Mercury Systems股票評級和目標價的這一調整反映了對公司財務健康和市場地位更為樂觀的看法。
在其他近期新聞中，Mercury Systems在財務表現方面取得了重大進展。公司最近報告第一季度訂單增長29%，達到2.477億美元，創紀錄的未完成訂單超過13億美元，比去年同期增長16%。本季度收入也增長了13%，達到2.044億美元。這一積極的財務表現促使Jefferies將Mercury Systems的股票評級從"減持"上調至"持有"，並將目標價上調至42.00美元。
儘管評級上調，Jefferies對Mercury Systems的自由現金流質量表示謹慎，稱其"極為薄弱"。然而，該公司注意到公司第一財季業績中的幾個積極指標，包括13%的有機增長和由於估計完工成本（EACs）降低而達到的10.5%利潤率。
這些只是Mercury Systems最近發展的一部分。Jefferies的分析師認為，公司2025財年的疲軟指引（預計收入持平、利潤率為低雙位數以及自由現金流增加）是可以實現的。這為2026財年的正常化奠定了基礎，預期收入增長9%，利潤率達到18%。
InvestingPro洞察
來自InvestingPro的最新數據為Jefferies對Mercury Systems（納斯達克：MRCY）的上調展望增添了深度。公司的市值為25.5億美元，反映了投資者對其潛力的信心。儘管過去十二個月未能盈利，但InvestingPro提示表明，預計今年淨收入將增長，這與分析師對2026財年業績改善的預測一致。
該股票最近的表現相當強勁，InvestingPro數據顯示過去一週回報率為28.42%，過去六個月回報率為52.55%。這一勢頭推動MRCY的交易價格接近52週高點，目前價格為高點的98.55%。然而，InvestingPro提示警告稱，RSI指標顯示股票可能處於超買區域，投資者在考慮Jefferies上調評級的同時應該考慮這一點。
從財務角度來看，Mercury Systems的債務水平適中，其流動資產超過短期債務，這可能支持公司向全面生產過渡，正如Jefferies報告中提到的。這些洞察，加上InvestingPro上提供的另外11個提示，為MRCY當前的市場地位和未來前景提供了全面的視角。
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