週五，金融服務公司Stifel將Hanesbrands (NYSE:HBI)的股票目標價從之前的6.00美元上調至8.00美元，同時維持對該股票的持有評級。這一調整是在Hanesbrands第三季度收入自2023年第一季度以來首次超過預期的基礎上做出的，這也促使每股收益(EPS)超出預期。公司報告的調整後EPS為0.15美元，高於華爾街預期的0.12美元和Stifel估計的0.11美元。
Hanesbrands還提供了2024財年的指引，預計收入將集中在36.1億美元左右，在之前35.9億至36.3億美元的範圍內。此外，公司調整後的EPS展望也有所改善，新的預測為0.39美元，高於之前0.31至0.37美元的範圍。公司的價值創造策略依賴於持續的頂線增長，調整後的EBIT利潤率從目前的約12%擴大到15%以上的目標，現金生成，以及利息支出的減少。
Champion品牌的出售和10月份的債務償還已將Hanesbrands的淨債務減少到20億美元，相當於淨債務與EBITDA的比率為4.1倍。公司計劃到2026年達到低於3倍的淨槓桿範圍，這將得到盈利能力改善的支持。雖然到2025年的利潤率可見度被認為很強，但預測頂線增長在歷史上仍然具有挑戰性。
Hanesbrands的股票目前以折讓交易，基於2025財年預計約3億美元的自由現金流(FCF)，反映了10%的FCF收益率。Stifel維持的持有評級和新的8美元目標價對應於估計的2025財年企業價值與EBITDA比率為9.3倍。儘管Hanesbrands的財務展望有積極調整，但該公司仍以頂線可見度的挑戰為由，保持對估值的敏感性。
在其他近期新聞中，Hanesbrands Inc.報告第三季度淨銷售額同比小幅下降2.5%至9.37億美元。這一下降歸因於其絲襪業務的剝離和外匯逆風。儘管如此，Hanesbrands仍超過了其盈利能力指引，實現了41.8%的毛利率和13%的營業利潤率。公司還強調了其在債務減少方面的成功，10月份已償還8.7億美元，年底目標為10億美元。
首席執行官Steve Bratspies強調了公司在創新和品牌投資方面的戰略重點，這導致了第四季度和全年盈利指引的上調。預計第四季度淨銷售額將達到約9億美元，同比增長3%，營業利潤預計約為1.15億美元，增長17%。全年現金流指引也已上調至約2.5億美元。
InvestingPro洞察
來自InvestingPro的最新數據進一步闡明了Hanesbrands的財務狀況和市場表現。公司的市值為28.3億美元，反映了投資者對最近積極的盈利報告和改善的指引的情緒。
InvestingPro提示指出，Hanesbrands在過去一週內顯示出顯著的回報，一週價格總回報率為18.19%。這與市場對公司第三季度業績和上調的2024財年展望的積極反應一致。此外，該股票在更長時期內也表現強勁，6個月價格總回報率為87.89%，1年回報率為98.58%。
儘管有這些收益，InvestingPro提示警告稱，RSI顯示該股票可能處於超買區域，投資者在評估入場點時應考慮這一點。還需注意的是，分析師預計本年度銷售額將下降，這可能會影響公司實現其價值創造策略中概述的持續頂線增長的努力。
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