週五，Piper Sandler調整了對Rivian Automotive Inc (NASDAQ:RIVN)股票的展望，將目標價從之前的21.00美元下調至19.00美元，同時維持對該股的增持評級。
該公司指出，Rivian股票在盤後交易中小幅上漲1.7%。這次調整是因為預期供應鏈中斷將對Rivian的生產前景產生負面影響。
Piper Sandler的分析師表示，市場可能已經預料到Rivian指引下調的影響，並提到該公司10月4日的公告。該股近期表現不穩定，部分原因是生產速度放緩，分析師還暗示與Volkswagen的合資企業(JV)最終確定延遲也是原因之一。
分析師預計，一旦與Volkswagen的合資企業細節公開，預計將在未來幾週內發生，Rivian的估值可能會擴大。Piper Sandler計劃在合資企業條款公布後重新評估其Rivian模型。
與此同時，該公司決定下調Rivian的預期和目標價，與已經調整以反映生產增速放緩的共識保持一致。分析師的評論表明，在合資企業最終確定和目前影響生產的供應鏈問題解決之前，對Rivian未來表現持謹慎但仍樂觀的看法。
在其他近期新聞中，Rivian Automotive Inc繼續在電動車(EV)行業採取戰略舉措。該公司已與韓國公司LG Energy Solution簽訂了為期五年的重要協議，供應先進的4695圓柱形電池，這是EV製造的重要組件。這筆交易確保了Rivian在合同期內總共67 GWh的電池容量，支持該公司的EV生產努力。
在其他近期發展中，儘管季度收入下降，Rivian仍維持其第四季度毛利預測。收入下降部分是由於某個特定組件短缺，但該公司仍有信心在本季度實現正毛利。這一預期歸因於成本降低和每單位銷售收入增加。
Rivian還報告第三季度收入為8.74億美元，低於分析師預期。然而，該公司仍有望在2024年第四季度實現正毛利，將每單位收入、可變成本和固定成本的改善作為關鍵因素。Rivian繼續在運營方面取得進展，維持其2024年全年50,500至52,000輛的交付展望。
InvestingPro洞察
最近的InvestingPro數據為Rivian當前的財務狀況提供了額外背景，與Piper Sandler謹慎但樂觀的立場一致。截至2024年第三季度的最近十二個月，Rivian的收入為45.5億美元，收入增長顯著，達20.33%。然而，該公司-43.42%的毛利率突顯了Piper Sandler強調的生產效率挑戰。
InvestingPro提示揭示Rivian"正在快速消耗現金"並"遭受毛利率疲軟的困擾"，這印證了分析師對生產增速和供應鏈中斷的擔憂。從積極方面來看，Rivian"持有的現金多於債務"，這可能在應對這些挑戰時提供一些財務靈活性。
目前101.3億美元的市值和InvestingPro公允價值每股11.38美元表明，與Piper Sandler下調後的19美元目標相比，該股可能被低估。這種差異可能反映了市場對Rivian近期前景的不確定性，特別是考慮到即將宣布的Volkswagen合資企業。
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