週四，Tigress Financial Partners調整了對皇家加勒比郵輪公司（NYSE: RCL）的展望，將12個月目標價從之前的目標價上調至270美元。該公司重申了對該股票的買入評級，並指出強勁的郵輪需求是推動收入和現金流增長的關鍵因素。
皇家加勒比郵輪正經歷郵輪需求的激增，這導致2024年第三季度收入同比大幅增長17.8%，達到創紀錄的49億美元。公司的毛利率收益率上升了13.4%，而淨收益率以固定匯率計算上升了7.9%。
該季度的載客率報告為111%，表明公司的郵輪以超過滿載的容量航行，這對郵輪運營商來說是一個積極的信號。
該公司分析師指出，2024年航行的近期需求已超出預期，這導致了更高的載客率和價格，以及增強的船上收入。消費者在船上和通過郵輪前購買的消費繼續超過2023年水平，這得益於更高的參與率和定價。
2025年的強勁需求顯而易見，預訂的載客率與往年相當，但價格更高，這表明隨著2025年預訂量的增加，價格和收益率還有進一步增長的空間。
皇家加勒比郵輪的擴張策略包括開發陸地度假村和公司自有目的地，預計將增加新的收入來源和客戶體驗。公司宣布計劃在2027年開放Perfect Day Mexico，並正在巴哈馬的Perfect Day at CocoCay的成功基礎上進行擴建。
新的Royal Beach Clubs也正在巴哈馬和墨西哥科蘇梅爾島開發中。作為皇家加勒比郵輪投資組合的一部分，Silversea品牌也正在智利Puerto Williams建造一個150間客房的酒店，以提升南極探險的客戶體驗，計劃於2025年開業。
該郵輪公司使用人工智能（AI）優化定價和需求被強調為其成功的一個因素，預計持續改善的收入和現金流將推動盈利能力。該公司預計，這些因素，加上債務減少和運營效率提高，將顯著提高資本回報率和股東價值。
修訂後的270美元目標價反映了從當前水平計算，包括股息在內的20%的潛在回報。
InvestingPro 洞察
來自InvestingPro的最新數據進一步支持了皇家加勒比郵輪的強勁表現和積極前景。公司的市值達到了令人印象深刻的599.7億美元，反映了投資者對其增長軌跡的信心。這與文章討論的強勁需求和擴張計劃相一致。
InvestingPro數據顯示，截至2024年第三季度的過去十二個月，皇家加勒比郵輪的收入達到160.5億美元，同期收入增長顯著，達到21.88%。這一增長率超過了文章中提到的2024年第三季度17.8%的同比增長，表明公司財務表現的持續動力。
一個InvestingPro提示強調，相對於其近期盈利增長，皇家加勒比郵輪的市盈率較低，這表明儘管最近目標價上調，但可能仍被低估。這對考慮該股票未來前景的投資者來說可能特別相關。
另一個InvestingPro提示指出，公司在過去一個月內表現強勁，數據顯示過去一個月的價格總回報率為26.06%。這一近期表現支持了文章中關於投資者信心增加和市場對皇家加勒比郵輪戰略舉措積極反應的敘述。
對於有興趣進行更全面分析的讀者，InvestingPro為皇家加勒比郵輪提供了16個額外的提示，可以更深入地了解公司的財務健康狀況和市場地位。
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